Nichiban Co., Ltd.

Informe acción TSE:4218

Capitalización de mercado: JP¥36.3b

Nichiban Valoración

¿Está 4218 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4218 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4218 (¥1895) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4195.6)

Muy por debajo del valor justo: 4218 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4218?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4218. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA5.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4218 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4218 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.7x
3421 Inaba Seisakusho
14.4xn/aJP¥32.4b
7962 King Jim
89.9xn/aJP¥25.3b
6287 Sato Holdings
19.4x21.9%JP¥69.2b
7972 Itoki
11x14.2%JP¥74.1b
4218 Nichiban
19.9x12.9%JP¥36.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4218 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (44.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4218 con el de otras empresas de la industria JP Commercial Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4218 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de la industria JP Commercial Services (13.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4218 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4218 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.9x
Ratio PE justo 14.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4218 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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