OUTSOURCING Valoración

¿Está 2427 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2427 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2427 (¥1749) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2226.8)

Muy por debajo del valor justo: 2427 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2427?

Métrica clave: Como 2427 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2427. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2427 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2427?
Ratio PE	42.7x
Ganancias	JP¥5.16b
Capitalización bursátil	JP¥220.38b

Métricas y ratios de valoración clave de 2427. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	9.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2427 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2427 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	20.3x
9744 MEITEC Group Holdings	18x	4.9%	JP¥218.1b
4194 Visional	24x	12.4%	JP¥311.2b
6028 TechnoPro Holdings	18.5x	12.4%	JP¥285.8b
2175 SMS	20.8x	17.3%	JP¥139.8b
2427 OUTSOURCING	42.7x	49.2%	JP¥220.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2427 es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.7x) en comparación con la media de empresas similares (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2427 con el de otras empresas de la industria JP Professional Services ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
2168 Pasona Group	0.8x	-152.3%	US$494.18m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2427 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.7x) en comparación con la media de la industria JP Professional Services (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2427 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2427 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	42.7x
Ratio PE justo	40.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2427 es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.