Hanwa Co., Ltd.

Informe acción TSE:8078

Capitalización de mercado: JP¥192.9b

Hanwa Valoración

¿Está 8078 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8078 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8078 (¥4870) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥7006.04)

Muy por debajo del valor justo: 8078 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8078?

Métrica clave: Como 8078 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8078. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8078 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8078?
Ratio PE5x
GananciasJP¥39.55b
Capitalización bursátilJP¥192.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8078 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8078 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10x
8098 InabataLtd
9.4xn/aJP¥178.1b
9934 Inaba Denki SangyoLtd
13xn/aJP¥212.4b
8020 Kanematsu
8.2x9.3%JP¥215.9b
9830 Trusco Nakayama
9.3x7.9%JP¥140.7b
8078 Hanwa
5x3.5%JP¥192.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8078 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de empresas similares (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8078 con el de otras empresas de la industria JP Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8078 5.0xPromedio de la industria 9.4xNo. of Companies20PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8078 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de la industria JP Trade Distributors (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8078 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8078 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5x
Ratio PE justo 11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8078 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8078 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,870.00
JP¥5,850.00
+20.1%
11.0%JP¥6,750.00JP¥5,300.00n/a3
Nov ’25JP¥4,980.00
JP¥5,916.67
+18.8%
10.3%JP¥6,750.00JP¥5,300.00n/a3
Oct ’25JP¥4,985.00
JP¥6,183.33
+24.0%
15.9%JP¥7,550.00JP¥5,300.00n/a3
Sep ’25JP¥5,090.00
JP¥6,016.67
+18.2%
19.0%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a3
Aug ’25JP¥5,650.00
JP¥6,016.67
+6.5%
19.0%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a3
Jul ’25JP¥6,100.00
JP¥6,016.67
-1.4%
19.0%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a3
Jun ’25JP¥6,650.00
JP¥6,037.50
-9.2%
16.4%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a4
May ’25JP¥5,960.00
JP¥6,037.50
+1.3%
16.4%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a4
Apr ’25JP¥5,800.00
JP¥5,862.50
+1.1%
18.6%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a4
Mar ’25JP¥5,650.00
JP¥5,437.50
-3.8%
10.1%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a4
Feb ’25JP¥5,330.00
JP¥5,437.50
+2.0%
10.1%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a4
Jan ’25JP¥4,995.00
JP¥5,362.50
+7.4%
11.6%JP¥6,100.00JP¥4,700.00n/a4
Dec ’24JP¥4,565.00
JP¥5,362.50
+17.5%
11.6%JP¥6,100.00JP¥4,700.00n/a4
Nov ’24JP¥4,525.00
JP¥5,412.50
+19.6%
10.5%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥4,980.004
Oct ’24JP¥4,745.00
JP¥5,412.50
+14.1%
10.5%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥4,985.004
Sep ’24JP¥4,750.00
JP¥5,100.00
+7.4%
11.5%JP¥6,100.00JP¥4,600.00JP¥5,090.004
Aug ’24JP¥4,910.00
JP¥5,066.67
+3.2%
14.4%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥5,650.003
Jul ’24JP¥4,525.00
JP¥4,550.00
+0.6%
1.1%JP¥4,600.00JP¥4,500.00JP¥6,100.002
Jun ’24JP¥4,170.00
JP¥4,366.67
+4.7%
6.0%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥6,650.003
May ’24JP¥4,225.00
JP¥4,300.00
+1.8%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,960.003
Apr ’24JP¥3,945.00
JP¥4,300.00
+9.0%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,800.003
Mar ’24JP¥4,050.00
JP¥4,300.00
+6.2%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,650.003
Feb ’24JP¥4,175.00
JP¥4,300.00
+3.0%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,330.003
Jan ’24JP¥3,745.00
JP¥4,266.67
+13.9%
4.8%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥4,995.003
Dec ’23JP¥3,550.00
JP¥4,266.67
+20.2%
4.8%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥4,565.003
Nov ’23JP¥3,740.00
JP¥4,166.67
+11.4%
5.7%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥4,525.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,541.00

7D

-4.0%

1Y

10.7%

Nitto Kogyo

JP¥107.2b

Manufactures and sells electric and mechanical equipment worldwide.

6651

JP¥2,839.00

7D

-2.7%

1Y

-20.9%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,682.00

7D

-6.6%

1Y

-57.5%