ITOCHU Corporation

Informe acción TSE:8001

Capitalización de mercado: JP¥10.5t

ITOCHU Valoración

¿Está 8001 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8001 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8001 (¥6909) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥5885.77)

Muy por debajo del valor justo: 8001 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8001?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8001. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA17.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8001 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8001 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.7x
8031 Mitsui
10.8x-5.6%JP¥11.5t
8058 Mitsubishi
15.7x1.1%JP¥14.4t
8053 Sumitomo
13.6x10.1%JP¥5.3t
8002 Marubeni
10.8x2.9%JP¥4.9t
8001 ITOCHU
14.4x5.5%JP¥10.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: 8001 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.6x) en comparación con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8001 con el de otras empresas de la industria JP Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8001 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.6x) en comparación con la media de la industria JP Trade Distributors (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8001 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8001 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 23.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8001 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8001 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥7,331.00
JP¥7,283.33
-0.7%
8.1%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Apr ’25JP¥6,435.00
JP¥7,283.33
+13.2%
8.1%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Mar ’25JP¥6,606.00
JP¥7,094.44
+7.4%
8.6%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Feb ’25JP¥6,747.00
JP¥6,672.22
-1.1%
6.6%JP¥7,100.00JP¥5,700.00n/a9
Jan ’25JP¥5,767.00
JP¥6,534.44
+13.3%
6.8%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a9
Dec ’24JP¥5,889.00
JP¥6,427.78
+9.1%
7.9%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a9
Nov ’24JP¥5,554.00
JP¥6,381.11
+14.9%
8.3%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a9
Oct ’24JP¥5,406.00
JP¥6,381.11
+18.0%
8.3%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a9
Sep ’24JP¥5,617.00
JP¥6,257.78
+11.4%
9.3%JP¥7,000.00JP¥5,400.00n/a9
Aug ’24JP¥5,753.00
JP¥6,108.89
+6.2%
9.1%JP¥7,000.00JP¥5,400.00n/a9
Jul ’24JP¥5,687.00
JP¥5,903.33
+3.8%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a9
Jun ’24JP¥4,787.00
JP¥5,285.00
+10.4%
7.1%JP¥5,900.00JP¥4,780.00n/a8
May ’24JP¥4,549.00
JP¥5,166.25
+13.6%
7.2%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥7,131.008
Apr ’24JP¥4,301.00
JP¥5,135.00
+19.4%
7.3%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥6,435.008
Mar ’24JP¥4,120.00
JP¥5,112.50
+24.1%
8.8%JP¥5,900.00JP¥4,600.00JP¥6,606.008
Feb ’24JP¥4,176.00
JP¥4,992.22
+19.5%
11.9%JP¥5,900.00JP¥3,800.00JP¥6,747.009
Jan ’24JP¥4,146.00
JP¥4,981.11
+20.1%
11.9%JP¥5,900.00JP¥3,800.00JP¥5,767.009
Dec ’23JP¥4,262.00
JP¥4,811.11
+12.9%
9.5%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,889.009
Nov ’23JP¥3,982.00
JP¥4,773.33
+19.9%
9.3%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,554.009
Oct ’23JP¥3,501.00
JP¥4,773.33
+36.3%
9.3%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,406.009
Sep ’23JP¥3,686.00
JP¥4,717.78
+28.0%
9.1%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,617.009
Aug ’23JP¥3,950.00
JP¥4,675.56
+18.4%
8.9%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,753.009
Jul ’23JP¥3,693.00
JP¥4,701.11
+27.3%
7.8%JP¥5,300.00JP¥4,100.00JP¥5,687.009
Jun ’23JP¥3,751.00
JP¥4,681.11
+24.8%
8.1%JP¥5,300.00JP¥4,100.00JP¥4,787.009
May ’23JP¥3,932.00
JP¥4,638.89
+18.0%
8.8%JP¥5,300.00JP¥4,100.00JP¥4,549.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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