Giken Ltd.

Informe acción TSE:6289

Capitalización de mercado: JP¥52.5b

Giken Valoración

¿Está 6289 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6289 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6289 (¥1920) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1498.64)

Muy por debajo del valor justo: 6289 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6289?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6289. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA8.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6289 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6289 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
6023 Daihatsu Diesel Mfg
9.3xn/aJP¥49.6b
7224 ShinMaywa Industries
12.3xn/aJP¥79.4b
6455 Morita Holdings
15.9xn/aJP¥81.2b
6345 Aichi
15.1x8.6%JP¥79.1b
6289 Giken
39.6x22.9%JP¥52.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6289 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.9x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6289 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6289 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.9x) en comparación con la media de la industria JP Machinery (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6289 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6289 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.6x
Ratio PE justo 17.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6289 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6289 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,955.00
JP¥2,100.00
+7.4%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Apr ’25JP¥2,084.00
JP¥2,050.00
-1.6%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Mar ’25JP¥1,998.00
JP¥2,050.00
+2.6%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Feb ’25JP¥2,150.00
JP¥2,050.00
-4.7%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Oct ’24JP¥2,010.00
JP¥1,950.00
-3.0%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00n/a2
Sep ’24JP¥2,053.00
JP¥1,950.00
-5.0%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00n/a2
Aug ’24JP¥2,106.00
JP¥2,600.00
+23.5%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00n/a3
Jul ’24JP¥2,033.00
JP¥2,600.00
+27.9%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00n/a3
Jun ’24JP¥1,905.00
JP¥2,600.00
+36.5%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00n/a3
May ’24JP¥2,120.00
JP¥3,000.00
+41.5%
23.3%JP¥3,800.00JP¥2,100.00JP¥1,955.003
Apr ’24JP¥2,775.00
JP¥3,866.67
+39.3%
16.9%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥2,084.003
Mar ’24JP¥2,792.00
JP¥3,866.67
+38.5%
16.9%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥1,998.003
Feb ’24JP¥2,889.00
JP¥3,933.33
+36.1%
14.7%JP¥4,700.00JP¥3,300.00JP¥2,150.003
Jan ’24JP¥2,901.00
JP¥4,000.00
+37.9%
17.5%JP¥4,700.00JP¥3,300.00JP¥1,810.002
Dec ’23JP¥3,260.00
JP¥4,250.00
+30.4%
10.6%JP¥4,700.00JP¥3,800.00JP¥1,818.002
Nov ’23JP¥3,155.00
JP¥4,250.00
+34.7%
10.6%JP¥4,700.00JP¥3,800.00JP¥1,810.002
Oct ’23JP¥3,125.00
JP¥4,550.00
+45.6%
16.5%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥2,010.002
Sep ’23JP¥3,210.00
JP¥4,550.00
+41.7%
16.5%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥2,053.002
Aug ’23JP¥3,380.00
JP¥4,700.00
+39.1%
12.8%JP¥5,300.00JP¥4,100.00JP¥2,106.002
Jul ’23JP¥3,035.00
JP¥5,050.00
+66.4%
18.8%JP¥6,000.00JP¥4,100.00JP¥2,033.002
Jun ’23JP¥3,560.00
JP¥5,050.00
+41.9%
18.8%JP¥6,000.00JP¥4,100.00JP¥1,905.002
May ’23JP¥3,565.00
JP¥5,050.00
+41.7%
18.8%JP¥6,000.00JP¥4,100.00JP¥2,120.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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