Giken Ltd.

Informe acción TSE:6289

Capitalización de mercado: JP¥45.5b

Giken Valoración

¿Está 6289 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6289 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6289 (¥1701) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2619.85)

Muy por debajo del valor justo: 6289 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6289?

Métrica clave: Como 6289 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6289. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6289 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6289?
Ratio PE18.7x
GananciasJP¥2.44b
Capitalización bursátilJP¥45.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6289 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6289 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
6023 Daihatsu Diesel Mfg
8.3xn/aJP¥44.7b
7102 Nippon Sharyo
5.2xn/aJP¥32.4b
6306 Nikko
17xn/aJP¥27.6b
6345 Aichi
16.3x8.5%JP¥89.0b
6289 Giken
18.7x9.5%JP¥45.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6289 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de empresas similares (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6289 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
6289 18.7xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies38PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6289 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de la industria JP Machinery (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6289 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6289 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.7x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6289 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6289 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,701.00
JP¥2,000.00
+17.6%
5.0%JP¥2,100.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’25JP¥1,713.00
JP¥2,000.00
+16.8%
5.0%JP¥2,100.00JP¥1,900.00n/a2
Oct ’25JP¥1,859.00
JP¥2,100.00
+13.0%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Sep ’25JP¥1,784.00
JP¥2,100.00
+17.7%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Aug ’25JP¥1,719.00
JP¥2,100.00
+22.2%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Jul ’25JP¥1,927.00
JP¥2,100.00
+9.0%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Jun ’25JP¥1,884.00
JP¥2,100.00
+11.5%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
May ’25JP¥1,955.00
JP¥2,100.00
+7.4%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Apr ’25JP¥2,084.00
JP¥2,050.00
-1.6%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Mar ’25JP¥1,998.00
JP¥2,050.00
+2.6%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Feb ’25JP¥2,150.00
JP¥2,050.00
-4.7%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Oct ’24JP¥2,010.00
JP¥1,950.00
-3.0%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥1,859.002
Sep ’24JP¥2,053.00
JP¥1,950.00
-5.0%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥1,784.002
Aug ’24JP¥2,106.00
JP¥2,600.00
+23.5%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,719.003
Jul ’24JP¥2,033.00
JP¥2,600.00
+27.9%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,927.003
Jun ’24JP¥1,905.00
JP¥2,600.00
+36.5%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,884.003
May ’24JP¥2,120.00
JP¥3,000.00
+41.5%
23.3%JP¥3,800.00JP¥2,100.00JP¥1,955.003
Apr ’24JP¥2,775.00
JP¥3,866.67
+39.3%
16.9%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥2,084.003
Mar ’24JP¥2,792.00
JP¥3,866.67
+38.5%
16.9%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥1,998.003
Feb ’24JP¥2,889.00
JP¥3,933.33
+36.1%
14.7%JP¥4,700.00JP¥3,300.00JP¥2,150.003
Jan ’24JP¥2,901.00
JP¥4,000.00
+37.9%
17.5%JP¥4,700.00JP¥3,300.00JP¥1,810.002
Dec ’23JP¥3,260.00
JP¥4,250.00
+30.4%
10.6%JP¥4,700.00JP¥3,800.00JP¥1,818.002
Nov ’23JP¥3,155.00
JP¥4,250.00
+34.7%
10.6%JP¥4,700.00JP¥3,800.00JP¥1,810.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Kanadevia

JP¥156.6b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥931.00

7D

-15.2%

1Y

8.1%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,700.00

7D

-2.5%

1Y

13.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥197.3b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,915.00

7D

-2.4%

1Y

54.0%