Rheon Automatic Machinery Co., Ltd.

Informe acción TSE:6272

Capitalización de mercado: JP¥37.5b

Rheon Automatic Machinery Valoración

¿Está 6272 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6272 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6272 (¥1409) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥5095.19)

Muy por debajo del valor justo: 6272 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6272?

Métrica clave: Como 6272 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6272. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6272 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6272?
Ratio PE10.3x
GananciasJP¥3.68b
Capitalización bursátilJP¥37.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6272 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6272 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.3x
6223 Seibu GikenLtd
10.5x9.7%JP¥35.3b
6364 Hokuetsu Industries
10.4x17.0%JP¥47.8b
7607 Shinwa
13.8xn/aJP¥37.7b
6118 Aida Engineering
10.3x9.2%JP¥41.0b
6272 Rheon Automatic Machinery
10.3x11.1%JP¥37.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6272 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (11.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6272 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
6272 10.3xPromedio de la industria 12.2xNo. of Companies37PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6272 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria JP Machinery (12.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6272 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6272 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 11.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6272 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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