JRCLtd Valoración
¿Está 6224 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 6224 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 6224 (¥927) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2050.44)
Muy por debajo del valor justo: 6224 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6224?
Métrica clave: Como 6224 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 6224? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.6x |
| Ganancias | JP¥1.08b |
| Capitalización bursátil | JP¥11.45b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 6224 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22.6x | ||
6165 Punch Industry | 18.8x | n/a | JP¥11.0b |
6317 Kitagawa | 23.3x | n/a | JP¥11.2b |
6164 Taiyo Koki | 39.1x | n/a | JP¥10.9b |
6863 Nireco | 9.4x | 12.5% | JP¥11.2b |
6224 JRCLtd | 10.6x | 13.0% | JP¥11.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 6224 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de empresas similares (22.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 6224 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 6224 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de la industria JP Machinery (12.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 6224 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.6x |
| Ratio PE justo | 10.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6224 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Kanadevia
JP¥161.1b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥958.00
7D
0.4%
1Y
6.3%
AeroEdge
JP¥6.8b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,760.00
7D
-5.4%
1Y
-57.7%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.0b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
0.5%
1Y
43.4%