SWCC Corporation

Informe acción TSE:5805

Capitalización de mercado: JP¥215.1b

SWCC Valoración

¿Está 5805 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5805 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5805 (¥7280) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥6704.36)

Muy por debajo del valor justo: 5805 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5805?

Métrica clave: Como 5805 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5805. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5805 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5805?
Ratio PE23.6x
GananciasJP¥9.13b
Capitalización bursátilJP¥215.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5805 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5805 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
6925 Ushio
23.2x21.9%JP¥204.9b
6674 GS Yuasa
7.4x-5.6%JP¥263.1b
6592 Mabuchi Motor
18.6x5.4%JP¥281.5b
5801 Furukawa Electric
19.5x16.2%JP¥426.2b
5805 SWCC
23.6x11.0%JP¥215.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5805 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.6x) en comparación con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5805 con el de otras empresas de la industria JP Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5805 23.6xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies9PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5805 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.6x) en comparación con la media de la industria JP Electrical (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5805 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5805 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.6x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5805 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5805 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥7,280.00
JP¥6,525.00
-10.4%
7.0%JP¥7,000.00JP¥5,800.00n/a4
Nov ’25JP¥5,260.00
JP¥6,400.00
+21.7%
5.7%JP¥6,800.00JP¥5,800.00n/a4
Oct ’25JP¥5,730.00
JP¥6,400.00
+11.7%
5.7%JP¥6,800.00JP¥5,800.00n/a4
Sep ’25JP¥5,370.00
JP¥6,100.00
+13.6%
9.3%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a3
Aug ’25JP¥4,515.00
JP¥5,033.33
+11.5%
18.2%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥4,770.00
JP¥5,033.33
+5.5%
18.2%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥4,810.00
JP¥3,300.00
-31.4%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
May ’25JP¥4,075.00
JP¥3,300.00
-19.0%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Apr ’25JP¥3,765.00
JP¥3,300.00
-12.4%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Mar ’25JP¥3,405.00
JP¥3,300.00
-3.1%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Feb ’25JP¥3,060.00
JP¥2,666.67
-12.9%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Jan ’25JP¥2,859.00
JP¥2,666.67
-6.7%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Dec ’24JP¥2,662.00
JP¥2,666.67
+0.2%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Nov ’24JP¥2,149.00
JP¥2,466.67
+14.8%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥5,260.003
Oct ’24JP¥2,129.00
JP¥2,466.67
+15.9%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥5,730.003
Sep ’24JP¥1,993.00
JP¥2,466.67
+23.8%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥5,370.003
Aug ’24JP¥2,000.00
JP¥2,462.50
+23.1%
9.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,515.004
Jul ’24JP¥1,910.00
JP¥2,440.00
+27.7%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,770.004
Jun ’24JP¥1,858.00
JP¥2,445.00
+31.6%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,810.004
May ’24JP¥1,762.00
JP¥2,445.00
+38.8%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,075.004
Apr ’24JP¥1,895.00
JP¥2,445.00
+29.0%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,765.004
Mar ’24JP¥1,889.00
JP¥2,405.00
+27.3%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,405.004
Feb ’24JP¥1,834.00
JP¥2,405.00
+31.1%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,060.004
Jan ’24JP¥1,791.00
JP¥2,405.00
+34.3%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,859.004
Dec ’23JP¥1,750.00
JP¥2,466.67
+41.0%
10.1%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,662.003
Nov ’23JP¥1,793.00
JP¥2,600.00
+45.0%
15.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,149.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

OSG

JP¥152.5b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,772.50

7D

-1.5%

1Y

-2.2%

Kanadevia

JP¥160.5b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥954.00

7D

-3.1%

1Y

9.3%

Seibu GikenLtd

JP¥33.4b

Manufactures and sells environmental conservation and energy-saving equipment.

6223

JP¥1,627.00

7D

-0.2%

1Y

12.3%