Toyo Tanso Co., Ltd.

Informe acción TSE:5310

Capitalización de mercado: JP¥168.8b

Toyo Tanso Valoración

¿Está 5310 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5310 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5310 (¥7270) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2600.98)

Muy por debajo del valor justo: 5310 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5310?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5310. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.1x
Valor empresarial/EBITDA11.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5310 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5310 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
6651 Nitto Kogyo
18.6x11.5%JP¥154.9b
6925 Ushio
20.9x12.0%JP¥215.3b
5805 SWCC
13.5x8.2%JP¥125.5b
6516 Sanyo Denki
8.6x-5.6%JP¥89.7b
5310 Toyo Tanso
22.5x12.9%JP¥168.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5310 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5310 con el de otras empresas de la industria JP Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5310 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de la industria JP Electrical (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5310 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5310 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.5x
Ratio PE justo 18.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5310 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5310 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥8,050.00
JP¥8,728.75
+8.4%
8.0%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
May ’25JP¥7,820.00
JP¥8,728.75
+11.6%
8.0%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
Apr ’25JP¥7,950.00
JP¥8,153.75
+2.6%
7.6%JP¥9,300.00JP¥7,000.00n/a8
Mar ’25JP¥6,940.00
JP¥7,087.50
+2.1%
16.4%JP¥8,200.00JP¥4,500.00n/a8
Feb ’25JP¥4,975.00
JP¥6,225.00
+25.1%
12.5%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a8
Jan ’25JP¥4,785.00
JP¥6,214.29
+29.9%
13.4%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a7
Dec ’24JP¥4,460.00
JP¥6,214.29
+39.3%
13.4%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a7
Nov ’24JP¥5,050.00
JP¥6,428.57
+27.3%
10.4%JP¥7,600.00JP¥5,500.00n/a7
Oct ’24JP¥5,420.00
JP¥6,428.57
+18.6%
10.4%JP¥7,600.00JP¥5,500.00n/a7
Sep ’24JP¥5,990.00
JP¥5,971.43
-0.3%
12.8%JP¥7,000.00JP¥4,600.00n/a7
Aug ’24JP¥5,900.00
JP¥5,457.14
-7.5%
10.4%JP¥6,500.00JP¥4,600.00n/a7
Jul ’24JP¥5,120.00
JP¥5,190.00
+1.4%
8.5%JP¥5,900.00JP¥4,600.00n/a7
Jun ’24JP¥5,060.00
JP¥5,155.00
+1.9%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a6
May ’24JP¥4,155.00
JP¥4,816.00
+15.9%
6.6%JP¥5,200.00JP¥4,500.00JP¥7,820.005
Apr ’24JP¥4,105.00
JP¥4,720.00
+15.0%
6.0%JP¥5,200.00JP¥4,500.00JP¥7,950.004
Mar ’24JP¥4,530.00
JP¥4,734.00
+4.5%
5.7%JP¥5,200.00JP¥4,400.00JP¥6,940.005
Feb ’24JP¥4,135.00
JP¥4,774.00
+15.5%
7.2%JP¥5,400.00JP¥4,400.00JP¥4,975.005
Jan ’24JP¥3,760.00
JP¥4,774.00
+27.0%
7.2%JP¥5,400.00JP¥4,400.00JP¥4,785.005
Dec ’23JP¥3,965.00
JP¥4,662.50
+17.6%
9.3%JP¥5,400.00JP¥4,300.00JP¥4,460.004
Nov ’23JP¥3,680.00
JP¥4,425.00
+20.2%
13.1%JP¥5,400.00JP¥3,900.00JP¥5,050.004
Oct ’23JP¥3,285.00
JP¥4,425.00
+34.7%
13.1%JP¥5,400.00JP¥3,900.00JP¥5,420.004
Sep ’23JP¥3,250.00
JP¥4,425.00
+36.2%
13.1%JP¥5,400.00JP¥3,900.00JP¥5,990.004
Aug ’23JP¥3,040.00
JP¥4,325.00
+42.3%
15.9%JP¥5,400.00JP¥3,500.00JP¥5,900.004
Jul ’23JP¥2,833.00
JP¥4,325.00
+52.7%
15.9%JP¥5,400.00JP¥3,500.00JP¥5,120.004
Jun ’23JP¥2,920.00
JP¥4,750.00
+62.7%
13.7%JP¥5,400.00JP¥4,100.00JP¥5,060.002
May ’23JP¥2,839.00
JP¥4,650.00
+63.8%
11.8%JP¥5,200.00JP¥4,100.00JP¥4,155.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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