Raito Kogyo Co., Ltd.

Informe acción TSE:1926

Capitalización de mercado: JP¥96.0b

Raito Kogyo Valoración

¿Está 1926 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1926 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1926 (¥2054) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2959.07)

Muy por debajo del valor justo: 1926 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1926?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 1926. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA4.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1926 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1926 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12x
1762 Takamatsu Construction Group
11x7.0%JP¥101.2b
1835 Totetsu Kogyo
12.8x6.6%JP¥106.4b
6379 RAIZNEXT
13.2xn/aJP¥95.5b
1946 Toenec
11xn/aJP¥103.0b
1926 Raito Kogyo
11.7x6.8%JP¥96.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1926 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de empresas similares (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1926 con el de otras empresas de la industria JP Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1926 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria JP Construction (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1926 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1926 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.7x
Ratio PE justo 12.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1926 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1926 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,019.00
JP¥2,170.00
+7.5%
11.4%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a5
Jun ’25JP¥2,010.00
JP¥2,170.00
+8.0%
11.4%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a5
May ’25JP¥2,074.00
JP¥2,120.00
+2.2%
11.4%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a5
Apr ’25JP¥2,053.00
JP¥2,120.00
+3.3%
11.4%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a5
Mar ’25JP¥1,899.00
JP¥2,100.00
+10.6%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a5
Feb ’25JP¥2,056.00
JP¥2,230.00
+8.5%
11.0%JP¥2,500.00JP¥1,850.00n/a5
Jan ’25JP¥1,890.00
JP¥2,325.00
+23.0%
7.5%JP¥2,500.00JP¥2,050.00n/a4
Dec ’24JP¥1,983.00
JP¥2,260.00
+14.0%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a5
Nov ’24JP¥1,962.00
JP¥2,260.00
+15.2%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a5
Oct ’24JP¥2,063.00
JP¥2,250.00
+9.1%
10.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Sep ’24JP¥2,034.00
JP¥2,250.00
+10.6%
10.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’24JP¥2,052.00
JP¥2,250.00
+9.6%
10.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’24JP¥1,982.00
JP¥2,316.67
+16.9%
9.7%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’24JP¥1,907.00
JP¥2,310.00
+21.1%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,010.005
May ’24JP¥2,011.00
JP¥2,310.00
+14.9%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,074.005
Apr ’24JP¥1,951.00
JP¥2,310.00
+18.4%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,053.005
Mar ’24JP¥1,958.00
JP¥2,300.00
+17.5%
8.8%JP¥2,500.00JP¥1,950.00JP¥1,899.005
Feb ’24JP¥1,877.00
JP¥2,290.00
+22.0%
8.6%JP¥2,500.00JP¥1,950.00JP¥2,056.005
Jan ’24JP¥1,893.00
JP¥2,290.00
+21.0%
8.6%JP¥2,500.00JP¥1,950.00JP¥1,890.005
Dec ’23JP¥2,016.00
JP¥2,290.00
+13.6%
8.6%JP¥2,500.00JP¥1,950.00JP¥1,983.005
Nov ’23JP¥1,996.00
JP¥2,150.00
+7.7%
7.5%JP¥2,400.00JP¥1,950.00JP¥1,962.005
Oct ’23JP¥1,904.00
JP¥2,150.00
+12.9%
7.5%JP¥2,400.00JP¥1,950.00JP¥2,063.005
Sep ’23JP¥1,864.00
JP¥2,150.00
+15.3%
7.5%JP¥2,400.00JP¥1,950.00JP¥2,034.005
Aug ’23JP¥1,949.00
JP¥2,170.00
+11.3%
8.9%JP¥2,500.00JP¥1,950.00JP¥2,052.005
Jul ’23JP¥1,837.00
JP¥2,170.00
+18.1%
8.9%JP¥2,500.00JP¥1,950.00JP¥1,982.005
Jun ’23JP¥1,706.00
JP¥2,340.00
+37.2%
7.9%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,907.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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