Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Informe Stock TSE:8306

Capitalización de mercado: JP¥18.3t

Mitsubishi UFJ Financial Group Valoración

¿Está 8306 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • PM vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8306 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8306 (¥1260) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (¥1855.94)

Muy por debajo del valor justo: 8306 cotiza por debajo de su valor razonable en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8306?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8306. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8306 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8306 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.1x
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
11.9x6.6%JP¥11.6t
8411 Mizuho Financial Group
11.5x6.6%JP¥7.7t
7182 JAPAN POST BANK
16.3x8.0%JP¥5.7t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Holdings
24.7x27.2%JP¥2.4t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
11.5x4.4%JP¥18.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: 8306 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de sus homólogos (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8306 con el de otras empresas de la industria JP Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8306 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media del sector JP Banks (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8306 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8306 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 17.1x

PM vs. Ratio justo: 8306 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con el Ratio estimado Fair Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8306 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,509.50
JP¥1,655.42
+9.7%
13.7%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a12
Apr ’25JP¥1,495.00
JP¥1,564.58
+4.7%
16.3%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Mar ’25JP¥1,570.50
JP¥1,470.31
-6.4%
11.3%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Feb ’25JP¥1,389.00
JP¥1,429.93
+2.9%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Jan ’25JP¥1,211.50
JP¥1,429.93
+18.0%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Dec ’24JP¥1,273.00
JP¥1,423.01
+11.8%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Nov ’24JP¥1,292.50
JP¥1,382.42
+7.0%
11.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a12
Oct ’24JP¥1,268.50
JP¥1,290.00
+1.7%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a12
Sep ’24JP¥1,183.00
JP¥1,240.77
+4.9%
10.1%JP¥1,360.00JP¥850.00n/a13
Aug ’24JP¥1,133.00
JP¥1,173.08
+3.5%
12.6%JP¥1,360.00JP¥850.00n/a13
Jul ’24JP¥1,065.00
JP¥1,103.33
+3.6%
10.9%JP¥1,260.00JP¥850.00n/a12
Jun ’24JP¥963.90
JP¥1,066.36
+10.6%
9.9%JP¥1,190.00JP¥850.00n/a11
May ’24JP¥869.30
JP¥1,034.17
+19.0%
10.0%JP¥1,190.00JP¥850.00n/a12
Apr ’24JP¥847.90
JP¥1,034.17
+22.0%
10.0%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,495.0012
Mar ’24JP¥955.40
JP¥1,030.00
+7.8%
12.4%JP¥1,190.00JP¥700.00JP¥1,570.5012
Feb ’24JP¥948.50
JP¥938.33
-1.1%
15.3%JP¥1,100.00JP¥700.00JP¥1,389.0012
Jan ’24JP¥889.00
JP¥878.33
-1.2%
14.0%JP¥1,100.00JP¥700.00JP¥1,211.5012
Dec ’23JP¥748.00
JP¥865.00
+15.6%
11.7%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,273.0010
Nov ’23JP¥703.30
JP¥844.00
+20.0%
13.1%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,292.5010
Oct ’23JP¥651.50
JP¥869.00
+33.4%
11.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,268.5010
Sep ’23JP¥715.70
JP¥869.00
+21.4%
11.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,183.0010
Aug ’23JP¥749.00
JP¥858.89
+14.7%
11.8%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,133.009
Jul ’23JP¥728.00
JP¥849.00
+16.6%
12.5%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,065.0010
Jun ’23JP¥745.60
JP¥837.00
+12.3%
10.5%JP¥950.00JP¥700.00JP¥963.9010
May ’23JP¥754.30
JP¥852.73
+13.0%
11.4%JP¥1,010.00JP¥700.00JP¥869.3011
Apr ’23JP¥770.70
JP¥806.36
+4.6%
13.1%JP¥1,010.00JP¥600.00JP¥847.9011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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1Y

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E.Growth

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