Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Informe acción TSE:8306

Capitalización de mercado: JP¥21.3t

Mitsubishi UFJ Financial Group Valoración

¿Está 8306 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8306 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8306 (¥1825) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2896.4)

Muy por debajo del valor justo: 8306 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8306?

Métrica clave: Como 8306 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8306. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8306 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8306?
Ratio PE12.8x
GananciasJP¥1.66t
Capitalización bursátilJP¥21.27t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8306 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8306 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.6x
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.4x8.4%JP¥14.3t
8411 Mizuho Financial Group
11.7x5.4%JP¥9.7t
7182 JAPAN POST BANK
13.2x5.3%JP¥5.2t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
16x12.0%JP¥2.7t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.8x4.8%JP¥21.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: 8306 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de empresas similares (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8306 con el de otras empresas de la industria JP Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8306 12.8xPromedio de la industria 9.9xNo. of Companies18PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8306 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.8x) en comparación con la media de la industria JP Banks (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8306 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8306 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8306 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8306 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,826.00
JP¥1,907.08
+4.4%
12.7%JP¥2,300.00JP¥1,530.00n/a12
Nov ’25JP¥1,620.50
JP¥1,893.75
+16.9%
12.4%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a12
Oct ’25JP¥1,479.50
JP¥1,893.75
+28.0%
12.4%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a12
Sep ’25JP¥1,528.00
JP¥1,898.18
+24.2%
12.8%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a11
Aug ’25JP¥1,725.50
JP¥1,911.82
+10.8%
12.2%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a11
Jul ’25JP¥1,749.00
JP¥1,755.83
+0.4%
12.6%JP¥2,150.00JP¥1,300.00n/a12
Jun ’25JP¥1,658.00
JP¥1,726.67
+4.1%
10.4%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a12
May ’25JP¥1,563.50
JP¥1,655.42
+5.9%
13.7%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a12
Apr ’25JP¥1,495.00
JP¥1,564.58
+4.7%
16.3%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Mar ’25JP¥1,570.50
JP¥1,470.31
-6.4%
11.3%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Feb ’25JP¥1,389.00
JP¥1,429.93
+2.9%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Jan ’25JP¥1,211.50
JP¥1,429.93
+18.0%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Dec ’24JP¥1,273.00
JP¥1,423.01
+11.8%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Nov ’24JP¥1,292.50
JP¥1,382.42
+7.0%
11.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00JP¥1,620.5012
Oct ’24JP¥1,268.50
JP¥1,290.00
+1.7%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,479.5012
Sep ’24JP¥1,183.00
JP¥1,240.77
+4.9%
10.1%JP¥1,360.00JP¥850.00JP¥1,528.0013
Aug ’24JP¥1,133.00
JP¥1,173.08
+3.5%
12.6%JP¥1,360.00JP¥850.00JP¥1,725.5013
Jul ’24JP¥1,065.00
JP¥1,103.33
+3.6%
10.9%JP¥1,260.00JP¥850.00JP¥1,749.0012
Jun ’24JP¥963.90
JP¥1,066.36
+10.6%
9.9%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,658.0011
May ’24JP¥869.30
JP¥1,034.17
+19.0%
10.0%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,563.5012
Apr ’24JP¥847.90
JP¥1,034.17
+22.0%
10.0%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,495.0012
Mar ’24JP¥955.40
JP¥1,030.00
+7.8%
12.4%JP¥1,190.00JP¥700.00JP¥1,570.5012
Feb ’24JP¥948.50
JP¥938.33
-1.1%
15.3%JP¥1,100.00JP¥700.00JP¥1,389.0012
Jan ’24JP¥889.00
JP¥878.33
-1.2%
14.0%JP¥1,100.00JP¥700.00JP¥1,211.5012
Dec ’23JP¥748.00
JP¥865.00
+15.6%
11.7%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,273.0010
Nov ’23JP¥703.30
JP¥844.00
+20.0%
13.1%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,292.5010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

TOMONY Holdings

JP¥85.7b

Through its subsidiaries, provides various banking and financial products and services.

8600

JP¥446.00

7D

2.5%

1Y

-8.8%

Bank of Saga

JP¥36.7b

Provides various banking products and services in Japan.

8395

JP¥2,186.00

7D

2.1%

1Y

15.1%

Keiyo Bank

JP¥96.8b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥784.00

7D

0.5%

1Y

10.7%