Chugin Financial Group,Inc.

Informe acción TSE:5832

Capitalización de mercado: JP¥289.8b

Chugin Financial GroupInc Valoración

¿Está 5832 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5832 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5832 (¥1613) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1801.89)

Muy por debajo del valor justo: 5832 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5832?

Métrica clave: Como 5832 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5832. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5832 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5832?
Ratio PE11.3x
GananciasJP¥25.57b
Capitalización bursátilJP¥289.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5832 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5832 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
7189 Nishi-Nippon Financial Holdings
11.6x15.2%JP¥284.4b
7327 Daishi Hokuetsu Financial Group
10.9xn/aJP¥240.0b
8418 Yamaguchi Financial Group
12.4x14.9%JP¥346.1b
7337 Hirogin Holdings
11.8x14.3%JP¥347.6b
5832 Chugin Financial GroupInc
11.3x15.1%JP¥289.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5832 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de empresas similares (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5832 con el de otras empresas de la industria JP Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5832 11.3xPromedio de la industria 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5832 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de la industria JP Banks (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5832 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5832 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo 12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5832 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5832 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,613.00
JP¥1,785.00
+10.7%
4.8%JP¥1,870.00JP¥1,700.00n/a2
Nov ’25JP¥1,497.00
JP¥1,785.00
+19.2%
4.8%JP¥1,870.00JP¥1,700.00n/a2
Oct ’25JP¥1,450.00
JP¥1,635.00
+12.8%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Sep ’25JP¥1,537.00
JP¥1,635.00
+6.4%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Aug ’25JP¥1,660.00
JP¥1,635.00
-1.5%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Jul ’25JP¥1,701.00
JP¥1,635.00
-3.9%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Jun ’25JP¥1,698.50
JP¥1,635.00
-3.7%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
May ’25JP¥1,312.00
JP¥1,635.00
+24.6%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Apr ’25JP¥1,298.00
JP¥1,435.00
+10.6%
30.3%JP¥1,870.00JP¥1,000.00n/a2
Sep ’24JP¥977.10
JP¥975.00
-0.2%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,537.002
Aug ’24JP¥935.00
JP¥900.00
-3.7%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,660.002
Jul ’24JP¥865.10
JP¥900.00
+4.0%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,701.002
Jun ’24JP¥859.00
JP¥900.00
+4.8%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,698.502
May ’24JP¥917.00
JP¥900.00
-1.9%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,312.002
Apr ’24JP¥889.00
JP¥900.00
+1.2%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,298.002
Mar ’24JP¥967.00
JP¥900.00
-6.9%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,198.502
Feb ’24JP¥935.00
JP¥900.00
-3.7%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,048.502
Jan ’24JP¥956.00
JP¥900.00
-5.9%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,001.502
Dec ’23JP¥947.00
JP¥900.00
-5.0%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,070.502
Nov ’23JP¥877.00
JP¥900.00
+2.6%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,239.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

TOMONY Holdings

JP¥85.7b

Through its subsidiaries, provides various banking and financial products and services.

8600

JP¥446.00

7D

2.5%

1Y

-8.8%

Keiyo Bank

JP¥96.8b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥784.00

7D

0.5%

1Y

10.7%

Towa Bank

JP¥23.4b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥631.00

7D

1.3%

1Y

-0.2%