Iyogin HoldingsInc Valoración
¿Está 5830 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 5830 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 5830 (¥1568) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2065.52)
Muy por debajo del valor justo: 5830 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5830?
Métrica clave: Como 5830 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 5830? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.6x |
| Ganancias | JP¥44.69b |
| Capitalización bursátil | JP¥464.70b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 5830 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.7x | ||
8359 Hachijuni Bank | 15.7x | 13.2% | JP¥461.2b |
8334 Gunma Bank | 10.1x | 6.9% | JP¥391.6b |
8303 SBI Shinsei Bank | 9.2x | -13.0% | JP¥567.1b |
7337 Hirogin Holdings | 11.8x | 14.3% | JP¥342.0b |
5830 Iyogin HoldingsInc | 10.6x | 4.8% | JP¥464.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 5830 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de empresas similares (12.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 5830 con el de otras empresas de la industria JP Banks ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 5830 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.6x) en comparación con la media de la industria JP Banks (9.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 5830 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.6x |
| Ratio PE justo | 10.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5830 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | JP¥1,568.00 | JP¥1,730.00 +10.3% | 19.1% | JP¥2,060.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,449.50 | JP¥1,730.00 +19.4% | 19.1% | JP¥2,060.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,400.00 | JP¥1,630.00 +16.4% | 26.4% | JP¥2,060.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,350.00 | JP¥1,630.00 +20.7% | 26.4% | JP¥2,060.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,527.50 | JP¥1,630.00 +6.7% | 26.4% | JP¥2,060.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,521.50 | JP¥1,237.50 -18.7% | 3.0% | JP¥1,275.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,477.50 | JP¥1,237.50 -16.2% | 3.0% | JP¥1,275.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,198.00 | JP¥1,165.00 -2.8% | 9.2% | JP¥1,275.00 | JP¥1,020.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,137.00 | JP¥1,065.00 -6.3% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,135.00 | JP¥1,065.00 -6.2% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,002.00 | JP¥1,065.00 +6.3% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥947.20 | JP¥1,065.00 +12.4% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥972.00 | JP¥1,026.67 +5.6% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,111.50 | JP¥1,026.67 -7.6% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | JP¥1,449.50 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,075.00 | JP¥1,026.67 -4.5% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | JP¥1,400.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,021.50 | JP¥1,026.67 +0.5% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | JP¥1,350.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥998.00 | JP¥930.00 -6.8% | 24.7% | JP¥1,160.00 | JP¥700.00 | JP¥1,527.50 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Ogaki Kyoritsu Bank
JP¥78.0b
A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.
8361
JP¥1,886.00
7D
0.6%
1Y
0.3%
Towa Bank
JP¥23.0b
Provides various banking products and services.
8558
JP¥629.00
7D
4.3%
1Y
1.3%
Keiyo Bank
JP¥96.2b
Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.
8544
JP¥786.00
7D
3.1%
1Y
12.6%