Mazda Motor Corporation

Informe acción TSE:7261

Capitalización de mercado: JP¥631.0b

Mazda Motor Valoración

¿Está 7261 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7261 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7261 (¥996.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3292.62)

Muy por debajo del valor justo: 7261 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7261?

Métrica clave: Como 7261 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 7261. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7261 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 7261?
Ratio PE4.7x
GananciasJP¥134.90b
Capitalización bursátilJP¥630.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7261 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7261 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
7211 Mitsubishi Motors
5x2.0%JP¥650.6b
7201 Nissan Motor
9.6x25.4%JP¥1.5t
7202 Isuzu Motors
9.6x6.1%JP¥1.5t
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
7261 Mazda Motor
4.7x8.9%JP¥631.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7261 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7261 con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7261 4.7xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7261 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con la media de la industria JP Auto (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7261 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7261 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.7x
Ratio PE justo 9.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7261 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7261 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥999.90
JP¥1,453.57
+45.4%
25.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Nov ’25JP¥1,067.50
JP¥1,528.57
+43.2%
28.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Oct ’25JP¥1,097.00
JP¥1,546.67
+41.0%
27.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a15
Sep ’25JP¥1,222.00
JP¥1,682.14
+37.7%
26.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,885.71
+44.8%
18.4%JP¥2,550.00JP¥1,400.00n/a14
Jul ’25JP¥1,562.50
JP¥1,910.71
+22.3%
17.4%JP¥2,550.00JP¥1,400.00n/a14
Jun ’25JP¥1,657.50
JP¥1,967.86
+18.7%
15.1%JP¥2,550.00JP¥1,600.00n/a14
May ’25JP¥1,788.00
JP¥1,939.29
+8.5%
13.4%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a14
Apr ’25JP¥1,722.50
JP¥1,910.71
+10.9%
14.4%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a14
Mar ’25JP¥1,763.00
JP¥1,860.00
+5.5%
16.7%JP¥2,400.00JP¥1,350.00n/a15
Feb ’25JP¥1,802.00
JP¥1,816.67
+0.8%
17.6%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Jan ’25JP¥1,523.50
JP¥1,820.00
+19.5%
17.5%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Dec ’24JP¥1,601.50
JP¥1,798.00
+12.3%
18.3%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Nov ’24JP¥1,498.00
JP¥1,717.33
+14.6%
17.9%JP¥2,350.00JP¥1,350.00JP¥1,067.5015
Oct ’24JP¥1,696.50
JP¥1,640.67
-3.3%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,350.00JP¥1,097.0015
Sep ’24JP¥1,532.50
JP¥1,580.67
+3.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,222.0015
Aug ’24JP¥1,431.50
JP¥1,494.00
+4.4%
17.5%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,302.0015
Jul ’24JP¥1,393.50
JP¥1,430.67
+2.7%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,562.5015
Jun ’24JP¥1,162.00
JP¥1,389.33
+19.6%
19.1%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥1,657.5015
May ’24JP¥1,247.00
JP¥1,259.29
+1.0%
11.6%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,788.0014
Apr ’24JP¥1,225.00
JP¥1,255.71
+2.5%
10.3%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥1,722.5014
Mar ’24JP¥1,258.00
JP¥1,224.62
-2.7%
12.4%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,763.0013
Feb ’24JP¥1,065.00
JP¥1,214.62
+14.0%
12.6%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,802.0013
Jan ’24JP¥1,005.00
JP¥1,270.71
+26.4%
11.2%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,523.5014
Dec ’23JP¥1,072.00
JP¥1,304.67
+21.7%
10.6%JP¥1,510.00JP¥1,030.00JP¥1,601.5015
Nov ’23JP¥1,003.00
JP¥1,271.25
+26.7%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,030.00JP¥1,498.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Toyota Boshoku

JP¥354.0b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,970.50

7D

-2.0%

1Y

-24.5%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,486.00

7D

-1.2%

1Y

-6.2%

Sanoh Industrial

JP¥28.8b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥780.00

7D

9.4%

1Y

-12.4%