Fine Sinter Valoración
¿Está 5994 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 5994 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 5994 (¥860) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1073.72)
Muy por debajo del valor justo: 5994 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5994?
Métrica clave: Como 5994 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 5994? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.09x |
| Ventas | JP¥42.20b |
| Capitalización bursátil | JP¥3.68b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 5994 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.3x | ||
3422 J-MAXLtd | 0.07x | n/a | JP¥3.5b |
7284 Meiwa Industry | 0.2x | n/a | JP¥4.2b |
7215 Faltec | 0.05x | n/a | JP¥4.1b |
7217 Tein | 0.8x | n/a | JP¥3.9b |
5994 Fine Sinter | 0.09x | n/a | JP¥3.7b |
Price-To-Sales vs. Similares: 5994 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 5994 con el de otras empresas de la industria JP Auto Components ?
| 13 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.3x | 3.5% | |
5994 Fine Sinter | 0.09x | n/a | US$23.96m |
7241 Futaba Industrial | 0.08x | 6.9% | US$388.16m |
6444 Sanden | 0.09x | n/a | US$110.16m |
| 13 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.3x | 14.1% | |
5994 Fine Sinter | 0.09x | n/a | US$23.96m |
Price-To-Sales vs. Industria: 5994 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria JP Auto Components (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 5994 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.09x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 5994 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Toyo Tire
JP¥366.9b
Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.
5105
JP¥2,383.00
7D
-1.8%
1Y
-2.4%
Sanoh Industrial
JP¥28.0b
Manufactures and sells automotive parts worldwide.
6584
JP¥783.00
7D
9.8%
1Y
-12.0%
Subaru
JP¥1.8t
Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
7270
JP¥2,501.50
7D
-0.6%
1Y
-5.7%