Niterra Co., Ltd.

Informe acción TSE:5334

Capitalización de mercado: JP¥906.2b

Niterra Valoración

¿Está 5334 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5334 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5334 (¥4567) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥7096.92)

Muy por debajo del valor justo: 5334 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5334?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5334. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA5.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5334 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5334 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.8x
7259 Aisin
42.7x36.2%JP¥1.2t
7276 Koito Manufacturing
21.6x16.0%JP¥575.0b
5802 Sumitomo Electric Industries
9.1x3.1%JP¥1.8t
6923 Stanley Electric
13.7x12.0%JP¥407.7b
5334 Niterra
10.4x6.3%JP¥906.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5334 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de empresas similares (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5334 con el de otras empresas de la industria JP Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5334 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.4x) en comparación con la media de la industria JP Auto Components (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5334 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5334 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo 9.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5334 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5334 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,567.00
JP¥4,993.00
+9.3%
9.2%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a10
Oct ’25JP¥4,082.00
JP¥5,057.27
+23.9%
8.3%JP¥6,100.00JP¥4,500.00n/a11
Sep ’25JP¥4,302.00
JP¥5,248.18
+22.0%
10.2%JP¥6,300.00JP¥4,700.00n/a11
Aug ’25JP¥4,131.00
JP¥5,200.91
+25.9%
10.6%JP¥6,300.00JP¥4,700.00n/a11
Jul ’25JP¥4,707.00
JP¥4,955.45
+5.3%
13.9%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥4,726.00
JP¥4,784.17
+1.2%
17.7%JP¥6,200.00JP¥3,200.00n/a12
May ’25JP¥5,003.00
JP¥4,784.17
-4.4%
17.7%JP¥6,200.00JP¥3,200.00n/a12
Apr ’25JP¥4,884.00
JP¥4,089.09
-16.3%
23.6%JP¥5,500.00JP¥2,200.00n/a11
Mar ’25JP¥4,573.00
JP¥3,703.00
-19.0%
19.8%JP¥4,800.00JP¥2,200.00n/a10
Feb ’25JP¥3,991.00
JP¥3,703.00
-7.2%
19.8%JP¥4,800.00JP¥2,200.00n/a10
Jan ’25JP¥3,349.00
JP¥3,333.00
-0.5%
14.0%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a10
Dec ’24JP¥3,473.00
JP¥3,303.64
-4.9%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a11
Nov ’24JP¥3,415.00
JP¥3,303.64
-3.3%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥4,567.0011
Oct ’24JP¥3,384.00
JP¥3,060.91
-9.5%
15.0%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥4,082.0011
Sep ’24JP¥3,404.00
JP¥2,883.31
-15.3%
15.7%JP¥3,700.00JP¥2,113.00JP¥4,302.0013
Aug ’24JP¥3,198.00
JP¥2,778.69
-13.1%
14.4%JP¥3,700.00JP¥2,113.00JP¥4,131.0013
Jul ’24JP¥2,883.00
JP¥2,681.77
-7.0%
11.9%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥4,707.0013
Jun ’24JP¥2,559.00
JP¥2,684.08
+4.9%
11.9%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥4,726.0013
May ’24JP¥2,647.00
JP¥2,684.08
+1.4%
12.4%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥5,003.0013
Apr ’24JP¥2,736.00
JP¥2,637.15
-3.6%
10.7%JP¥3,200.00JP¥2,113.00JP¥4,884.0013
Mar ’24JP¥2,778.00
JP¥2,639.46
-5.0%
11.4%JP¥3,200.00JP¥2,113.00JP¥4,573.0013
Feb ’24JP¥2,580.00
JP¥2,634.42
+2.1%
11.3%JP¥3,200.00JP¥2,113.00JP¥3,991.0012
Jan ’24JP¥2,439.00
JP¥2,849.42
+16.8%
13.4%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥3,349.0012
Dec ’23JP¥2,635.00
JP¥2,849.42
+8.1%
13.4%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥3,473.0012
Nov ’23JP¥2,713.00
JP¥2,841.08
+4.7%
13.0%JP¥3,400.00JP¥2,113.00JP¥3,415.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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