Toyo Tire Corporation

Informe acción TSE:5105

Capitalización de mercado: JP¥419.0b

Toyo Tire Valoración

¿Está 5105 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5105 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5105 (¥2816) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥5933.07)

Muy por debajo del valor justo: 5105 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5105?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5105. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA3.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5105 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5105 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
5110 Sumitomo Rubber Industries
8x4.5%JP¥463.2b
5101 Yokohama Rubber Company
8.3x4.6%JP¥644.1b
5108 Bridgestone
14.5x9.1%JP¥4.7t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
8xn/aJP¥25.9b
5105 Toyo Tire
5x-3.8%JP¥419.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5105 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5105 con el de otras empresas de la industria JP Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5105 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria JP Auto Components (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5105 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5105 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5x
Ratio PE justo 7.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5105 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5105 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,721.50
JP¥3,095.00
+13.7%
12.0%JP¥3,600.00JP¥2,300.00n/a10
May ’25JP¥2,900.50
JP¥3,075.00
+6.0%
12.6%JP¥3,600.00JP¥2,300.00n/a10
Apr ’25JP¥2,762.50
JP¥2,965.00
+7.3%
10.3%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a10
Mar ’25JP¥2,677.50
JP¥2,820.00
+5.3%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a10
Feb ’25JP¥2,468.00
JP¥2,760.00
+11.8%
11.1%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a10
Jan ’25JP¥2,360.00
JP¥2,635.00
+11.7%
16.1%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a10
Dec ’24JP¥2,518.50
JP¥2,525.00
+0.3%
15.2%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a10
Nov ’24JP¥2,276.00
JP¥2,505.56
+10.1%
16.6%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a9
Oct ’24JP¥2,302.00
JP¥2,242.86
-2.6%
13.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a7
Sep ’24JP¥2,202.50
JP¥2,107.14
-4.3%
12.0%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a7
Aug ’24JP¥1,967.00
JP¥2,107.14
+7.1%
12.0%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a7
Jul ’24JP¥1,904.50
JP¥1,925.00
+1.1%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Jun ’24JP¥1,688.00
JP¥1,816.67
+7.6%
7.4%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
May ’24JP¥1,619.00
JP¥1,783.33
+10.2%
7.5%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,900.506
Apr ’24JP¥1,545.00
JP¥1,785.71
+15.6%
8.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,762.507
Mar ’24JP¥1,597.00
JP¥1,750.00
+9.6%
9.3%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,677.507
Feb ’24JP¥1,552.00
JP¥1,750.00
+12.8%
8.8%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,468.007
Jan ’24JP¥1,497.00
JP¥1,864.29
+24.5%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥2,360.007
Dec ’23JP¥1,553.00
JP¥1,921.43
+23.7%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,650.00JP¥2,518.507
Nov ’23JP¥1,738.00
JP¥2,012.50
+15.8%
6.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00JP¥2,276.008
Oct ’23JP¥1,570.00
JP¥2,050.00
+30.6%
8.8%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,302.008
Sep ’23JP¥1,672.00
JP¥2,142.86
+28.2%
11.4%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥2,202.507
Aug ’23JP¥1,813.00
JP¥2,214.29
+22.1%
11.2%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥1,967.007
Jul ’23JP¥1,645.00
JP¥2,214.29
+34.6%
11.2%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥1,904.507
Jun ’23JP¥1,778.00
JP¥2,168.75
+22.0%
15.2%JP¥2,750.00JP¥1,600.00JP¥1,688.008
May ’23JP¥1,491.00
JP¥2,131.25
+42.9%
15.0%JP¥2,750.00JP¥1,600.00JP¥1,619.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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