Arab Bank Group

Informe acción ASE:ARBK

Capitalización de mercado: د.أ3.1b

Arab Bank Group Valoración

¿Está ARBK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARBK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ARBK para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ARBK para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARBK?

Métrica clave: Como ARBK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARBK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARBK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARBK?
Ratio PE4.9x
GananciasUS$897.87m
Capitalización bursátilUS$4.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARBK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARBK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10x
THBK Housing Bank for Trade and Finance
8xn/aد.أ1.1b
JOIB Jordan Islamic Bank
13.6xn/aد.أ866.0m
CAPL Capital Bank of Jordan
6.3x16.5%د.أ515.6m
BOJX Bank of Jordan
12.1xn/aد.أ448.0m
ARBK Arab Bank Group
4.9x2.4%د.أ3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de empresas similares (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARBK con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARBK 4.9xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies73PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de la industria JO Banks (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARBK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARBK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.9x
Ratio PE justo 7.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARBK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualد.أ4.88
د.أ5.48
+12.4%
5.5%د.أ5.79د.أ5.18n/a2
Jan ’26د.أ4.50
د.أ5.15
+14.5%
12.1%د.أ5.78د.أ4.53n/a2
Dec ’25د.أ4.31
د.أ5.15
+19.5%
12.1%د.أ5.78د.أ4.53n/a2
Nov ’25د.أ4.25
د.أ5.19
+22.0%
12.7%د.أ5.84د.أ4.53n/a2
Oct ’25د.أ4.21
د.أ5.19
+23.2%
12.7%د.أ5.84د.أ4.53n/a2
Sep ’25د.أ4.25
د.أ5.18
+21.9%
12.5%د.أ5.83د.أ4.53n/a2
Aug ’25د.أ4.26
د.أ5.17
+21.4%
12.4%د.أ5.81د.أ4.53n/a2
May ’25د.أ4.30
د.أ5.86
+36.2%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Apr ’25د.أ4.38
د.أ5.86
+33.8%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Mar ’25د.أ4.48
د.أ5.80
+29.5%
5.7%د.أ6.13د.أ5.47n/a2
Feb ’25د.أ4.60
د.أ5.86
+27.4%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47د.أ4.842
Jan ’25د.أ4.56
د.أ5.86
+28.5%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47د.أ4.502
Dec ’24د.أ4.44
د.أ5.86
+32.0%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47د.أ4.312
Nov ’24د.أ4.42
د.أ5.92
+34.0%
7.7%د.أ6.38د.أ5.47د.أ4.252
Oct ’24د.أ4.30
د.أ5.88
+36.9%
8.3%د.أ6.38د.أ5.39د.أ4.212
Sep ’24د.أ4.32
د.أ5.88
+36.2%
8.3%د.أ6.38د.أ5.39د.أ4.252
Aug ’24د.أ4.38
د.أ5.72
+30.6%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.262
Jul ’24د.أ4.24
د.أ5.72
+35.0%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.262
Jun ’24د.أ4.39
د.أ5.72
+30.3%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.392
May ’24د.أ4.54
د.أ5.73
+26.1%
2.7%د.أ5.88د.أ5.57د.أ4.302
Apr ’24د.أ4.84
د.أ5.57
+15.2%
5.4%د.أ5.88د.أ5.27د.أ4.382
Mar ’24د.أ4.85
د.أ5.57
+14.9%
5.4%د.أ5.88د.أ5.27د.أ4.482
Feb ’24د.أ4.88
د.أ5.68
+16.5%
7.2%د.أ6.09د.أ5.28د.أ4.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.أ5.48
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 09:49
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Arab Bank Group está cubierta por 4 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research