Telecom Italia S.p.A.

Informe acción BIT:TIT

Capitalización de mercado: €5.2b

Telecom Italia Valoración

¿Está TIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TIT (€0.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.92)

Muy por debajo del valor justo: TIT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TIT?

Métrica clave: Como TIT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TIT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TIT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TIT?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
Ventas€16.49b
Capitalización bursátil€5.18b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.3x
INW Infrastrutture Wireless Italiane
8.8x6.0%€9.0b
RWAY Rai Way
5.1x3.9%€1.4b
TM Telekom Malaysia Berhad
2x2.7%RM 24.5b
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.2b
TIT Telecom Italia
0.3x-1.7%€5.2b

Price-To-Sales vs. Similares: TIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (4.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TIT con el de otras empresas de la industria European Telecom ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TIT 0.3xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Italian Telecom (0.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TIT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.23
€0.32
+37.7%
18.7%€0.40€0.20n/a15
Nov ’25€0.23
€0.32
+35.6%
18.8%€0.40€0.20n/a15
Oct ’25€0.25
€0.32
+30.0%
18.3%€0.40€0.20n/a15
Sep ’25€0.24
€0.32
+33.2%
19.2%€0.40€0.20n/a14
Aug ’25€0.23
€0.32
+40.5%
19.6%€0.40€0.20n/a14
Jul ’25€0.23
€0.33
+44.8%
19.4%€0.40€0.20n/a14
Jun ’25€0.24
€0.33
+36.1%
19.6%€0.40€0.20n/a14
May ’25€0.22
€0.33
+48.0%
21.9%€0.45€0.20n/a14
Apr ’25€0.23
€0.33
+48.7%
21.2%€0.45€0.20n/a13
Mar ’25€0.28
€0.35
+24.5%
18.5%€0.45€0.25n/a14
Feb ’25€0.28
€0.33
+19.7%
19.8%€0.42€0.20n/a13
Jan ’25€0.29
€0.33
+12.4%
19.3%€0.42€0.20n/a14
Dec ’24€0.27
€0.33
+24.5%
18.7%€0.42€0.20n/a15
Nov ’24€0.25
€0.32
+28.3%
24.9%€0.45€0.16€0.2317
Oct ’24€0.30
€0.32
+8.5%
22.9%€0.41€0.16€0.2516
Sep ’24€0.29
€0.32
+7.2%
25.5%€0.41€0.15€0.2416
Aug ’24€0.27
€0.31
+15.5%
26.1%€0.41€0.15€0.2316
Jul ’24€0.26
€0.30
+16.9%
27.3%€0.42€0.15€0.2316
Jun ’24€0.25
€0.30
+20.8%
27.5%€0.42€0.15€0.2416
May ’24€0.27
€0.31
+14.5%
27.9%€0.42€0.14€0.2216
Apr ’24€0.30
€0.31
+1.5%
28.3%€0.42€0.14€0.2316
Mar ’24€0.31
€0.31
+0.7%
28.3%€0.42€0.14€0.2816
Feb ’24€0.26
€0.30
+13.4%
31.8%€0.42€0.14€0.2817
Jan ’24€0.22
€0.30
+36.9%
34.1%€0.45€0.14€0.2918
Dec ’23€0.21
€0.30
+40.1%
32.3%€0.45€0.15€0.2718
Nov ’23€0.21
€0.30
+43.5%
31.4%€0.45€0.15€0.2518

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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