Lumentum Holdings Inc.

Informe acción BIT:1LITE

Capitalización de mercado: €47.6b

Lumentum Holdings Valoración

¿Está 1LITE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. valor futuro del flujo de caja

¿Cuál es el precio justo de 1LITE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: 1LITE (€605.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1430.29)

Muy por debajo del valor justo: 1LITE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1LITE?

Métrica clave: Como 1LITE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1LITE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1LITE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1LITE?
Ratio PE125.3x
GananciasUS$439.00m
Capitalización bursátilUS$54.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1LITE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1LITE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares87.1x
CIEN Ciena
142.4x29.56%US$59.3b
MSI Motorola Solutions
33.4x9.88%US$70.4b
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
98.7x44.16%HK$253.2b
NOKIA Nokia Oyj
74x25.27%€57.3b
1LITE Lumentum Holdings
125.3x79.08%€54.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1LITE es cara según su ratio Price-To-Earnings (125.3x) en comparación con la media de empresas similares (85.9x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1LITE con el de otras empresas de la industria European Communications ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1LITE 125.3xPromedio de la industria 29.9xNo. of Companies7PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1LITE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (125.3x) en comparación con la media de la industria European Communications (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1LITE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1LITE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 125.3x
Ratio PE justo 171.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1LITE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (125.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (171.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1LITE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€605.50
€977.38
+61.42%
13.90%€1,231.30€527.70n/a25
Jul ’27€706.00
€977.38
+38.44%
13.90%€1,231.30€527.70n/a25
Jun ’27€766.50
€951.90
+24.19%
14.29%€1,206.38€517.02n/a24
May ’27€757.20
€743.70
-1.78%
24.74%€1,084.05€388.25n/a24
Apr ’27€664.40
€610.07
-8.18%
22.94%€895.44€391.76n/a23
Mar ’27€591.00
€508.77
-13.91%
18.04%€761.31€384.88n/a22
Feb ’27€342.00
€295.60
-13.57%
29.80%€421.60€118.05n/a21
Jan ’27€321.60
€228.62
-28.91%
26.42%€323.65€119.24n/a21
Dec ’26€273.30
€203.00
-25.72%
18.96%€286.34€121.48n/a21
Nov ’26€172.30
€145.39
-15.62%
29.64%€286.28€72.00n/a20
Oct ’26€147.05
€121.86
-17.13%
19.15%€190.69€70.34n/a19
Sep ’26€110.55
€118.20
+6.92%
13.78%€141.06€70.96n/a19
Aug ’26€91.78
€89.51
-2.47%
18.57%€116.59€63.04n/a17
Jul ’26€76.68
€79.17
+3.25%
15.15%€101.88€61.98€706.0016
Jun ’26€64.60
€75.45
+16.80%
13.94%€98.30€58.08€766.5016
May ’26€51.46
€74.24
+44.26%
22.13%€96.28€35.01€757.2016
Apr ’26€57.46
€91.23
+58.78%
15.06%€114.40€64.06€664.4016
Mar ’26€66.72
€95.59
+43.27%
14.90%€119.49€66.91€591.0016
Feb ’26€84.54
€90.38
+6.91%
19.22%€120.59€57.88€342.0016
Jan ’26€79.94
€86.17
+7.80%
17.81%€109.65€57.21€321.6016
Dec ’25€81.20
€82.48
+1.57%
22.73%€109.57€48.59€273.3016
Nov ’25€59.58
€55.87
-6.22%
18.19%€73.88€36.94€172.3016
Oct ’25€55.56
€53.87
-3.03%
18.38%€72.90€36.45€147.0516
Sep ’25€51.42
€53.87
+4.77%
18.38%€72.90€36.45€110.5516
Aug ’25€46.40
€51.09
+10.12%
20.74%€73.82€35.06€91.7816
Jul ’25€47.31
€49.78
+5.22%
19.60%€73.58€34.95€76.6816
€951.61
Fair Value
36.4% infravalorado descuento intrínseco
25
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/07/08 12:42
Precio de las acciones al final del día2026/07/08 00:00
Beneficios2026/03/28
Ingresos anuales2025/06/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también contamos con guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Lumentum Holdings Inc. está cubierta por 31 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas