ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

Informe acción BIT:ELES

Capitalización de mercado: €25.8m

ELES Semiconductor Equipment Valoración

¿Está ELES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELES (€1.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.69)

Muy por debajo del valor justo: ELES cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELES?

Métrica clave: Como ELES es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ELES. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ELES por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ELES?
Ratio PE31.2x
Ganancias€828.00k
Capitalización bursátil€25.82m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.7x
TPRO Technoprobe
41.6x25.2%€3.9b
SCIA SCI Engineered Materials
11.4xn/aUS$22.8m
A241790 TEMC CNS
9.7xn/a₩48.9b
6596 TSUKUBASEIKOLtd
124.2xn/aJP¥3.7b
ELES ELES Semiconductor Equipment
31.2x34.8%€25.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: ELES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.2x) comparado con la media de empresas similares (46.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELES con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ELES 31.2xPromedio de la industria 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELES es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.2x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELES comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.2x
Ratio PE justo 28.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELES es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

ASML Holding

€256.3b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

1ASML

€653.40

7D

3.9%

1Y

4.1%

Lam Research

US$93.5b

Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.

1LRCX

US$69.71

7D

4.3%

1Y

n/a

Advanced Micro Devices

US$224.5b

Operates as a semiconductor company worldwide.

1AMD

US$135.58

7D

2.5%

1Y

20.5%