O'Reilly Automotive, Inc.

Informe acción BIT:1ORLY

Capitalización de mercado: €70.5b

O'Reilly Automotive Valoración

¿Está 1ORLY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1ORLY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€909.10
Fair Value
36.0% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1ORLY (€1236.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€909.1)

Muy por debajo del valor justo: 1ORLY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1ORLY?

Métrica clave: Como 1ORLY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1ORLY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1ORLY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1ORLY?
Ratio PE34x
GananciasUS$2.38b
Capitalización bursátilUS$79.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1ORLY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1ORLY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares52.2x
AZO AutoZone
24.1x5.4%US$62.0b
CVNA Carvana
156.3x31.6%US$52.6b
2207 Hotai MotorLtd
16.8xn/aNT$344.8b
PAG Penske Automotive Group
11.3x3.4%US$10.5b
1ORLY O'Reilly Automotive
34x6.6%€79.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1ORLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34x) comparado con la media de empresas similares (52.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1ORLY con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1ORLY 34.0xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies13PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1ORLY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34x) en comparación con la media de la industria European Specialty Retail (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1ORLY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1ORLY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 1ORLY para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1ORLY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1,236.50
€1,283.43
+3.8%
10.9%€1,406.08€817.28n/a23
Apr ’26n/a
€1,287.56
0%
10.0%€1,415.93€840.42n/a23
Mar ’26n/a
€1,343.82
0%
10.0%€1,478.70€877.68n/a23
Feb ’26n/a
€1,261.51
0%
12.1%€1,447.05€839.29n/a24
Jan ’26n/a
€1,211.73
0%
11.5%€1,381.56€828.94n/a24
Dec ’25n/a
€1,205.66
0%
11.3%€1,336.30€830.42n/a23
Nov ’25n/a
€1,152.53
0%
11.3%€1,287.16€799.88n/a23
Oct ’25n/a
€1,052.87
0%
10.4%€1,164.28€725.44n/a22
Sep ’25n/a
€1,055.04
0%
10.2%€1,161.52€729.32n/a22
Aug ’25n/a
€1,063.39
0%
10.2%€1,177.97€748.36n/a22
Jul ’25n/a
€1,070.94
0%
10.2%€1,187.41€754.35n/a22
Jun ’25n/a
€1,063.71
0%
10.3%€1,178.23€748.52n/a22
May ’25n/a
€1,072.03
0%
9.9%€1,192.51€757.59n/a23
Apr ’25n/a
€1,042.48
0%
9.9%€1,210.30€726.18n/a23
Mar ’25n/a
€1,021.62
0%
9.3%€1,153.50€719.78n/a22
Feb ’25n/a
€961.85
0%
9.3%€1,082.84€666.36n/a22
Jan ’25n/a
€938.36
0%
8.5%€1,053.40€659.52n/a22
Dec ’24n/a
€926.33
0%
7.9%€1,003.86€657.07n/a22
Nov ’24n/a
€956.98
0%
8.2%€1,041.04€662.48n/a22
Oct ’24n/a
€945.14
0%
7.8%€1,015.02€660.94n/a21
Sep ’24n/a
€918.94
0%
7.8%€986.64€642.46n/a21
Aug ’24n/a
€902.44
0%
8.5%€975.13€616.83n/a22
Jul ’24n/a
€886.51
0%
8.6%€966.59€623.02n/a22
Jun ’24n/a
€898.29
0%
8.6%€983.37€633.83n/a22
May ’24n/a
€874.71
0%
8.8%€961.63€610.71n/a22
Apr ’24n/a
€821.90
0%
7.6%€898.85€590.02n/a21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€1.28k
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/30 23:40
Precio de las acciones al final del día2025/04/30 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

O'Reilly Automotive, Inc. está cubierta por 60 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research