Burlington Stores, Inc.

Informe acción BIT:1BURL

Capitalización de mercado: €13.0b

Burlington Stores Valoración

¿Está 1BURL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1BURL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.18
Fair Value
152.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1BURL (€210) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€83.18)

Muy por debajo del valor justo: 1BURL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1BURL?

Métrica clave: Como 1BURL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1BURL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1BURL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1BURL?
Ratio PE29.4x
GananciasUS$503.64m
Capitalización bursátilUS$14.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1BURL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1BURL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.9x
BAN BasicNet
16.1xn/a€406.7m
3092 ZOZO
30.5x7.35%JP¥1.4t
HM B H & M Hennes & Mauritz
20.3x10.54%SEK 222.8b
GAP Gap
12.7x2.35%US$10.7b
1BURL Burlington Stores
29.4x16.17%€14.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1BURL es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.4x) en comparación con la media de empresas similares (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1BURL con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1BURL 29.4xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1BURL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.4x) en comparación con la media de la industria European Specialty Retail (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1BURL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1BURL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 1BURL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1BURL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€210.00
€288.08
+37.18%
10.18%€345.58€225.07n/a19
May ’26€195.00
€289.72
+48.57%
8.41%€343.98€244.31n/a19
Apr ’26n/a
€309.43
0%
7.97%€374.14€255.89n/a19
Mar ’26n/a
€316.30
0%
6.45%€363.09€279.96n/a19
Feb ’26n/a
€326.09
0%
5.99%€370.92€286.00n/a19
Jan ’26n/a
€316.13
0%
5.87%€337.58€270.06n/a19
Dec ’25n/a
€308.49
0%
5.81%€330.75€264.60n/a19
Nov ’25n/a
€288.87
0%
6.33%€327.34€249.67n/a19
Oct ’25n/a
€281.65
0%
6.49%€319.45€243.65n/a18
Sep ’25n/a
€278.88
0%
9.32%€320.30€215.34n/a18
Aug ’25n/a
€247.15
0%
6.41%€275.58€211.28n/a18
Jul ’25n/a
€245.38
0%
5.75%€261.49€211.03n/a18
Jun ’25n/a
€245.20
0%
7.10%€262.71€195.42n/a18
May ’25n/a
€224.94
0%
12.92%€262.94€116.25€195.0019
Apr ’25n/a
€224.94
0%
12.92%€262.94€116.25n/a19
Mar ’25n/a
€194.96
0%
15.46%€230.40€116.12n/a20
Feb ’25n/a
€184.03
0%
17.23%€225.16€115.79n/a20
Jan ’25n/a
€175.53
0%
15.18%€227.61€117.05n/a20
Dec ’24n/a
€173.25
0%
15.27%€223.59€114.99n/a20
Nov ’24n/a
€184.51
0%
15.17%€235.48€113.03n/a19
Oct ’24n/a
€188.51
0%
15.27%€233.68€112.16n/a19
Sep ’24n/a
€186.86
0%
15.32%€231.10€110.93n/a19
Aug ’24n/a
€188.99
0%
16.03%€230.03€110.41n/a19
Jul ’24n/a
€188.99
0%
16.03%€230.03€110.41n/a19
Jun ’24n/a
€197.88
0%
13.54%€233.03€111.85n/a19
May ’24n/a
€220.16
0%
9.10%€257.09€185.72n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€290.85
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/25 12:16
Precio de las acciones al final del día2025/05/23 00:00
Beneficios2025/02/01
Ingresos anuales2025/02/01

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Burlington Stores, Inc. está cubierta por 38 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays