Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Informe acción BIT:1SOBI

Capitalización de mercado: €9.3b

Swedish Orphan Biovitrum Valoración

¿Está 1SOBI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1SOBI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.74
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1SOBI (€26.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€86.74)

Muy por debajo del valor justo: 1SOBI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1SOBI?

Métrica clave: Como 1SOBI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1SOBI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1SOBI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1SOBI?
Ratio PE25.8x
GananciasSEK 3.89b
Capitalización bursátilSEK 100.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1SOBI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1SOBI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.7x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
26.1x11.0%€10.9b
EXEL Exelixis
19.7x22.3%US$10.3b
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
16.1x31.2%CN¥59.4b
NBIX Neurocrine Biosciences
33.1x27.2%US$11.4b
1SOBI Swedish Orphan Biovitrum
25.8x17.2%€100.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1SOBI es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.8x) en comparación con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1SOBI con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1SOBI 25.8xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies5PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1SOBI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.8x) en comparación con la media de la industria European Biotechs (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1SOBI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1SOBI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 1SOBI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1SOBI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€26.40
€33.06
+25.2%
9.5%€36.34€25.57n/a12
Mar ’26n/a
€33.06
0%
9.5%€36.34€25.57n/a12
Feb ’26n/a
€31.83
0%
10.7%€36.08€23.91n/a12
Jan ’26n/a
€31.14
0%
10.6%€34.63€23.81n/a11
Dec ’25n/a
€31.26
0%
10.9%€35.53€23.83n/a11
Nov ’25n/a
€30.16
0%
11.2%€35.20€23.61n/a11
Oct ’25n/a
€28.87
0%
8.9%€32.82€22.17n/a11
Sep ’25n/a
€28.52
0%
8.5%€32.17€21.73n/a11
Aug ’25n/a
€28.25
0%
8.9%€31.84€21.51n/a10
Jul ’25n/a
€29.22
0%
6.2%€32.80€25.26n/a10
Jun ’25n/a
€27.77
0%
9.4%€32.11€21.87n/a10
May ’25n/a
€26.97
0%
9.8%€31.45€21.42n/a9
Apr ’25n/a
€27.69
0%
9.6%€32.25€21.96n/a10
Mar ’25n/a
€28.37
0%
9.2%€33.02€22.49n/a11
Feb ’25n/a
€27.94
0%
8.0%€30.49€22.27n/a10
Jan ’25n/a
€26.61
0%
6.0%€29.12€22.58n/a10
Dec ’24n/a
€25.61
0%
7.0%€28.41€22.03n/a10
Nov ’24n/a
€24.33
0%
10.0%€27.51€18.79n/a11
Oct ’24n/a
€24.57
0%
10.0%€27.97€19.10n/a11
Sep ’24n/a
€23.87
0%
10.1%€27.30€18.65n/a11
Aug ’24n/a
€25.01
0%
9.8%€28.20€19.26n/a11
Jul ’24n/a
€24.57
0%
10.4%€27.84€18.50n/a10
Jun ’24n/a
€25.46
0%
10.6%€28.95€19.24n/a10
May ’24n/a
€25.41
0%
11.5%€28.75€18.67n/a10
Apr ’24n/a
€24.40
0%
9.6%€27.59€19.09n/a9
Mar ’24n/a
€24.40
0%
9.6%€27.59€19.09n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€33.33
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/28 23:51
Precio de las acciones al final del día2025/03/28 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) está cubierta por 30 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Shirley ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays