Incyte Corporation

Informe acción BIT:1INCY

Capitalización de mercado: €11.0b

Incyte Valoración

¿Está 1INCY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1INCY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€137.08
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1INCY (€56.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€137.08)

Muy por debajo del valor justo: 1INCY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1INCY?

Métrica clave: Dado que 1INCY apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1INCY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1INCY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1INCY?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasUS$4.24b
Capitalización bursátilUS$11.86b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1INCY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1INCY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.5x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
4.7x6.1%€10.9b
EXEL Exelixis
4.8x10.4%US$10.4b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.9x7.4%US$13.6b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
3.9x9.3%SEK 100.7b
1INCY Incyte
2.8x3.4%€11.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 1INCY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1INCY con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

43 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1INCY 2.8xPromedio de la industria 7.7xNo. of Companies43PS0816243240+
43 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1INCY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de la industria European Biotechs (7.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1INCY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1INCY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1INCY es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1INCY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€56.02
€69.01
+23.2%
13.8%€85.19€48.15n/a23
Mar ’26€70.00
€75.23
+7.5%
13.8%€96.13€49.99n/a24
Feb ’26€71.80
€76.56
+6.6%
13.8%€96.00€49.92n/a24
Jan ’26€65.70
€76.56
+16.5%
12.9%€96.45€50.15n/a24
Dec ’25€70.94
€74.61
+5.2%
12.3%€92.42€49.55n/a23
Nov ’25€70.14
€72.07
+2.7%
12.5%€89.32€47.88n/a23
Oct ’25€60.22
€67.02
+11.3%
15.5%€82.63€43.11n/a22
Sep ’25€58.84
€66.67
+13.3%
15.6%€82.69€43.14n/a21
Aug ’25€59.68
€68.28
+14.4%
15.1%€81.27€44.33n/a22
Jul ’25€57.20
€67.34
+17.7%
15.5%€81.40€48.10n/a22
Jun ’25€53.08
€67.34
+26.9%
15.5%€81.40€48.10n/a22
May ’25€48.26
€68.78
+42.5%
14.7%€82.31€48.64n/a21
Apr ’25€52.66
€69.44
+31.9%
14.1%€84.05€52.99n/a21
Mar ’25€54.58
€70.06
+28.4%
13.6%€85.02€53.60€70.0021
Feb ’25€54.34
€70.89
+30.5%
15.7%€85.56€53.36€71.8021
Jan ’25€56.70
€70.15
+23.7%
15.6%€84.62€52.77€65.7021
Dec ’24€50.10
€70.02
+39.8%
16.5%€85.51€53.33€70.9420
Nov ’24€50.88
€73.73
+44.9%
16.5%€92.74€54.89€70.1420
Oct ’24€55.12
€77.38
+40.4%
13.3%€105.53€60.17€60.2219
Sep ’24€60.42
€77.38
+28.1%
13.3%€105.53€60.17€58.8419
Aug ’24€57.96
€75.85
+30.9%
13.4%€103.80€59.18€59.6819
Jul ’24€57.08
€76.76
+34.5%
14.6%€100.67€55.42€57.2018
Jun ’24€57.42
€76.51
+33.3%
14.8%€101.20€55.70€53.0819
May ’24€67.08
€81.11
+20.9%
15.5%€108.33€55.53€48.2619
Apr ’24€66.07
€82.41
+24.7%
15.8%€109.67€56.69€52.6618
Mar ’24€72.55
€83.28
+14.8%
15.6%€110.55€59.02€54.5818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€68.80
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/27 21:46
Precio de las acciones al final del día2025/03/27 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Incyte Corporation está cubierta por 51 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jasper HellwegArgus Research Company
Thomas RussoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research