Casta Diva Group S.p.A.

Informe acción BIT:CDG

Capitalización de mercado: €26.2m

Casta Diva Group Valoración

¿Está CDG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CDG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CDG (€1.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.06)

Muy por debajo del valor justo: CDG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CDG?

Métrica clave: Como CDG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CDG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CDG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CDG?
Ratio PE12.4x
Ganancias€2.12m
Capitalización bursátil€26.21m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CDG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CDG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.5x
LMG Lucisano Media Group
5x37.1%€13.7m
SSL S.S. Lazio
1.7xn/a€65.3m
NVP NVP
41.1x69.9%€24.5m
IDNTT IDNTT
14.2x20.8%€21.3m
CDG Casta Diva Group
12.4x32.1%€26.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: CDG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CDG con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CDG 12.4xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CDG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de la industria European Entertainment (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CDG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CDG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.4x
Ratio PE justo 10.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CDG es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CDG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.30
€2.64
+103.1%
10.7%€3.20€2.45n/a5
Nov ’25€1.34
€2.64
+97.0%
10.7%€3.20€2.45n/a5
Oct ’25€1.27
€2.61
+104.9%
11.8%€3.20€2.30n/a5
Sep ’25€1.31
€2.59
+97.1%
12.2%€3.20€2.30n/a5
Aug ’25€1.45
€2.59
+78.1%
12.2%€3.20€2.30n/a5
Jul ’25€1.40
€2.59
+84.7%
12.2%€3.20€2.30n/a5
Jun ’25€1.58
€2.49
+57.3%
15.3%€3.20€2.15n/a5
May ’25€1.55
€2.24
+44.7%
5.0%€2.40€2.15n/a3
Apr ’25€1.54
€2.24
+45.7%
5.0%€2.40€2.15n/a3
Mar ’25€1.59
€2.24
+41.5%
5.0%€2.40€2.15n/a3
Feb ’25€1.71
€2.24
+31.6%
5.0%€2.40€2.15n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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