Green Oleo Valoración
¿Está GRN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GRN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GRN (€0.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.08)
Muy por debajo del valor justo: GRN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRN?
Métrica clave: Como GRN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de GRN? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.5x |
| Ventas | €67.91m |
| Capitalización bursátil | €30.68m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GRN con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.9x | ||
SERI Seri Industrial | 1x | 36.0% | €189.5m |
ICF Industrie Chimiche Forestali | 0.4x | 5.7% | €30.0m |
CULT CULTI Milano | 1.4x | 11.0% | €34.1m |
MGS Magis | 0.8x | 4.8% | €63.6m |
GRN Green Oleo | 0.5x | 8.4% | €30.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: GRN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de GRN con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?
| 24 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 24 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: GRN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria Italian Chemicals (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GRN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.5x |
| Ratio PS justo | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: GRN es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €0.95 | €1.83 +92.6% | 9.3% | €2.00 | €1.66 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.97 | €1.83 +88.7% | 9.3% | €2.00 | €1.66 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.94 | €1.75 +86.2% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.95 | €1.75 +83.2% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.92 | €1.75 +90.2% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.95 | €1.75 +84.2% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.89 | €1.75 +97.7% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.90 | €1.75 +94.4% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Industrie Chimiche Forestali
€30.0m
Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.
ICF
€4.46
7D
3.2%
1Y
-5.5%
Caltagirone
€756.8m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.30
7D
1.9%
1Y
57.5%
Seri Industrial
€189.5m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€3.51
7D
23.8%
1Y
23.4%