Constellation Brands, Inc.

Informe acción BIT:1STZ

Capitalización de mercado: €30.8b

Constellation Brands Valoración

¿Está 1STZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1STZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€436.42
Fair Value
61.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1STZ (€170.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€436.42)

Muy por debajo del valor justo: 1STZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1STZ?

Métrica clave: Como 1STZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1STZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1STZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1STZ?
Ratio PE48.5x
GananciasUS$686.30m
Capitalización bursátilUS$33.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1STZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1STZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.5x
CPR Davide Campari-Milano
33.7x19.6%€6.6b
IWB Italian Wine Brands
9.1x6.5%€201.8m
RI Pernod Ricard
21.6x12.9%€23.0b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
13.6x8.5%CN¥194.7b
1STZ Constellation Brands
48.5x25.5%€33.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1STZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.5x) en comparación con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1STZ con el de otras empresas de la industria European Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1STZ 48.5xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies9PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1STZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.5x) en comparación con la media de la industria European Beverage (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1STZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1STZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.5x
Ratio PE justo 21.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1STZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1STZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€170.45
€213.96
+25.5%
15.3%€277.86€166.72n/a25
Mar ’26€167.80
€232.02
+38.3%
14.5%€288.39€182.65n/a25
Feb ’26€176.95
€235.27
+33.0%
13.6%€289.41€183.29n/a25
Jan ’26€212.40
€277.17
+30.5%
6.2%€311.48€244.39n/a25
Dec ’25€227.60
€277.25
+21.8%
6.2%€310.21€243.40n/a24
Nov ’25€214.10
€268.17
+25.3%
6.0%€298.51€234.22n/a23
Oct ’25€231.60
€267.10
+15.3%
5.2%€291.88€229.91n/a23
Sep ’25€215.30
€269.90
+25.4%
5.6%€297.96€233.85n/a23
Aug ’25€227.30
€275.92
+21.4%
5.3%€303.37€240.86n/a23
Jul ’25€239.20
€280.59
+17.3%
4.8%€308.98€245.31n/a24
Jun ’25€226.60
€276.95
+22.2%
4.9%€304.72€243.78n/a24
May ’25€238.70
€280.44
+17.5%
4.8%€308.35€246.68n/a25
Apr ’25€250.60
€270.18
+7.8%
5.6%€299.36€230.28n/a25
Mar ’25€228.90
€268.22
+17.2%
5.7%€298.32€229.48€167.8024
Feb ’25€230.10
€268.22
+16.6%
5.7%€298.32€229.48€176.9524
Jan ’25€218.70
€263.19
+20.3%
5.2%€281.70€228.26€212.4023
Dec ’24€221.00
€273.21
+23.6%
5.0%€291.06€233.04€227.6023
Nov ’24€223.50
€274.82
+23.0%
5.4%€293.62€230.36€214.1022
Oct ’24€238.70
€275.91
+15.6%
5.8%€297.96€229.85€231.6022
Sep ’24€240.80
€262.49
+9.0%
7.3%€291.19€221.86€215.3022
Aug ’24€247.10
€253.34
+2.5%
8.0%€285.01€217.15€227.3023
Jul ’24€226.70
€247.75
+9.3%
6.6%€274.92€214.44€239.2023
Jun ’24€226.10
€246.05
+8.8%
7.7%€276.03€203.98€226.6024
May ’24€206.80
€235.80
+14.0%
8.3%€267.71€196.02€238.7024
Apr ’24€207.65
€234.21
+12.8%
9.9%€275.07€183.38€250.6025
Mar ’24€204.45
€238.95
+16.9%
9.5%€280.53€187.02€228.9026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€213.26
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/27 22:05
Precio de las acciones al final del día2025/03/27 00:00
Beneficios2024/11/30
Ingresos anuales2024/02/29

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Constellation Brands, Inc. está cubierta por 49 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Lauren LiebermanBarclays