Darden Restaurants, Inc.

Informe acción BIT:1DRI

Capitalización de mercado: €19.4b

Darden Restaurants Valoración

¿Está 1DRI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. valor del flujo de caja futuro

¿Cuál es el precio justo de 1DRI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: 1DRI (€165.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€190.33)

Muy por debajo del valor justo: 1DRI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1DRI?

Métrica clave: Como 1DRI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1DRI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1DRI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1DRI?
Ratio PE20.4x
GananciasUS$1.12b
Capitalización bursátilUS$22.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1DRI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1DRI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
LTMC Lottomatica Group
36.1x36.90%€5.2b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
16.6xn/aCA$29.1b
YUMC Yum China Holdings
19.3x8.37%US$17.4b
2097 MIXUE Group
25x14.00%HK$147.3b
1DRI Darden Restaurants
20.4x7.51%€23.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1DRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1DRI con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1DRI 20.4xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies18PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1DRI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de la industria European Hospitality (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1DRI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1DRI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.4x
Ratio PE justo 25x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1DRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1DRI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€165.35
€186.15
+12.58%
9.24%€221.83€133.94n/a29
Jan ’27€158.45
€187.88
+18.57%
9.16%€222.22€136.22n/a30
Dec ’26€152.05
€192.05
+26.31%
9.42%€224.73€138.83n/a30
Nov ’26€155.25
€190.70
+22.83%
9.31%€222.38€137.38n/a29
Oct ’26€162.60
€190.92
+17.42%
9.01%€220.62€136.29n/a28
Sep ’26€176.35
€201.48
+14.25%
8.49%€220.47€135.74n/a28
Aug ’26€174.70
€201.72
+15.46%
8.49%€220.73€135.90n/a28
Jul ’26€187.90
€196.90
+4.79%
11.24%€218.69€126.21n/a27
Jun ’26€188.45
€183.40
-2.68%
12.18%€215.80€127.72n/a28
May ’26€175.35
€182.53
+4.10%
11.98%€210.15€128.04n/a28
Apr ’26n/a
€192.61
0%
11.87%€219.98€134.02n/a29
Mar ’26n/a
€191.50
0%
10.21%€221.77€139.81n/a28
Feb ’26n/a
€189.94
0%
10.22%€220.48€139.00€165.3528
Jan ’26n/a
€185.69
0%
9.68%€214.28€139.33€158.4528
Dec ’25n/a
€168.01
0%
9.18%€193.01€125.60€152.0528
Nov ’25n/a
€168.01
0%
9.18%€193.01€125.60€155.2528
Oct ’25n/a
€163.73
0%
9.30%€187.79€122.20€162.6027
Sep ’25n/a
€152.49
0%
8.88%€172.15€111.18€176.3528
Aug ’25n/a
€156.74
0%
8.88%€176.95€114.28€174.7028
Jul ’25n/a
€162.11
0%
6.40%€179.56€139.34€187.9028
Jun ’25n/a
€162.88
0%
6.64%€178.62€137.18€188.4528
May ’25n/a
€167.00
0%
6.59%€182.57€140.22€175.3528
Apr ’25n/a
€164.27
0%
6.57%€179.20€137.63n/a27
Mar ’25n/a
€162.94
0%
6.67%€178.10€134.73n/a28
Feb ’25n/a
€162.70
0%
6.60%€178.06€134.70n/a29
€184.45
Fair Value
10.4% infravalorado descuento intrínseco
29
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/02/02 18:44
Precio de las acciones al final del día2026/01/30 00:00
Beneficios2025/11/23
Ingresos anuales2025/05/25

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Darden Restaurants, Inc. está cubierta por 48 analistas. 29 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays