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OrseroInforme acción BIT:ORS

Market Cap €204.2m
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1Y-18.5%
7D-0.7%
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Orsero S.p.A.

Informe acción BIT:ORS

Capitalización de mercado: €204.2m

Resumen de acción ORS

Orsero S.p.A. importa y distribuye frutas y verduras en Europa, América Latina y Centroamérica. Saber más

Análisis fundamental de ORS
Puntuación del snowflake
Valoración6/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera6/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 63% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 85.9%

Análisis de riesgos

Los márgenes de beneficio (1.7%) son inferiores a los del año pasado (3.4%)


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Competidores de Orsero S.p.A.

MARR

BIT:MARR

€655.1m

Lacto Japan

TSE:3139

JP¥29.6b

Yamatane

TSE:9305

JP¥38.1b

G. Willi-Food International

NasdaqCM:WILC

US$238.2m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Orsero
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€12.12
Máximo en las últimas 52 semanas€15.90
Mínimo de 52 semanas€11.20
Beta0.58
Cambio en 1 mes-4.11%
Variación en 3 meses2.02%
Cambio de 1 año-18.55%
Variación en 3 años-11.53%
Variación en 5 años78.24%
Variación desde la OPV24.05%

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Rentabilidad de los accionistas

ORSIT Consumer RetailingMercado IT
7D-0.7%1.6%1.0%
1Y-18.5%9.1%17.4%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ORS fueron inferiores a los de la industria Italian Consumer Retailing, que obtuvo un rendimiento del 9.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ORS obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Italian, que fueron del 17.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ORS's price volatile compared to industry and market?
ORS volatility
ORS Average Weekly Movement3.7%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.6%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Precio estable de las acciones: ORS no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Italian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ORS (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
n/a2,000Raffaella Orserowww.orserogroup.it

Orsero S.p.A. importa y distribuye frutas y verduras en Europa, Latinoamérica y Centroamérica. Opera a través de tres segmentos: Sector de Distribución, Sector de Envíos y Sector de Holding y Servicios. La empresa produce y exporta aguacates; distribuye cítricos, manzanas, melones, peras y frutas y verduras exóticas; e importa y vende plátanos y piñas con las marcas F.lli Orsero y Simba.

Resumen de fundamentos de Orsero S.p.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Orsero con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ORS
Capitalización bursátil€204.21m
Beneficios(TTM)€25.72m
Ingresos (TTM)€1.53b

7.9x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.1x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ORS sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ORS
Ingresos€1.53b
Coste de los ingresos€1.39b
Beneficio bruto€147.74m
Otros gastos€122.02m
Beneficios€25.72m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Mar 13, 2025

Beneficios por acción (BPA)1.53
Margen bruto9.64%
Margen de beneficio neto1.68%
Ratio deuda/patrimonio61.2%

¿Cómo se ha desempeñado ORS a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.0%

Rentabilidad actual por dividendo

39%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 10:21
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Orsero S.p.A. está cubierta por 7 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Dario MichiBNP Paribas Exane
Luca ArenaCFO SIM S.p.A.