Gismondi 1754 Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de GIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GIS (€2.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€11.59)

¿Está GIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GIS (€2.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€11.59)

Muy por debajo del valor justo: GIS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GIS?

Métrica clave: Como GIS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GIS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GIS?
Ratio precio-ventas (PS)	0.9x
Ventas	€14.02m
Capitalización bursátil	€11.94m

Métricas y ratios de valoración clave de GIS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.3x
Valor empresarial/EBITDA	-24x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.7x
CSP CSP International Fashion Group	0.1x	n/a	€10.6m
ELG Eligo	6x	n/a	€11.3m
MNL Monnalisa	0.1x	16.7%	€4.3m
PTR Pattern	0.5x	10.4%	€73.5m
GIS Gismondi 1754	0.9x	13.5%	€11.9m

Price-To-Sales vs. Similares: GIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GIS con el de otras empresas de la industria IT Luxury ?

3 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
ECNL Aquafil	0.1x	7.0%	US$61.47m
CSP CSP International Fashion Group	0.1x	n/a	US$11.01m
MNL Monnalisa	0.1x	16.7%	US$4.50m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GIS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de la industria Italian Luxury (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GIS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.9x
Ratio PS justo	0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GIS es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.