Salud financiera de hoja de balance de Geox
Salud financiera controles de criterios 4/6
Geox tiene un patrimonio de accionistas total de €90.6M y una deuda total de €145.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 160%. Sus activos y pasivos totales son €778.0M y €687.4M respectivamente. El BAIT de Geox es de €15.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €70.1M.
Información clave
160.0%
Ratio deuda-patrimonio
€144.95m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.2x |
| Efectivo | €70.15m |
| Patrimonio | €90.59m |
| Total pasivo | €687.39m |
| Activos totales | €777.98m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€442.6M) de GEO superan a sus pasivos a corto plazo (€401.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de GEO (€442.6M) superan a sus pasivos a largo plazo (€286.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de GEO (82.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de GEO ha crecido de 14.4% a 160% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable GEO tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: GEO no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 9.9% al año.