Construction Partners, Inc.

Informe acción BIT:1ROAD

Capitalización de mercado: €5.0b

Construction Partners Valoración

¿Está 1ROAD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1ROAD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.30
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1ROAD (€90) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€122.3)

Muy por debajo del valor justo: 1ROAD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1ROAD?

Métrica clave: Como 1ROAD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1ROAD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1ROAD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1ROAD?
Ratio PE93.2x
GananciasUS$61.38m
Capitalización bursátilUS$5.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1ROAD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1ROAD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
WBD Webuild
18.5x20.40%€3.5b
MAIRE Maire
15.7x13.80%€3.4b
NXT Next Geosolutions Europe
9.7x15.39%€417.6m
ICOP I.CO.P.. Società Benefit
16.2x28.78%€288.8m
1ROAD Construction Partners
93.2x52.01%€5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1ROAD es cara según su ratio Price-To-Earnings (93.2x) en comparación con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1ROAD con el de otras empresas de la industria European Construction ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1ROAD 93.2xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies20PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1ROAD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (93.2x) en comparación con la media de la industria Italian Construction (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1ROAD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1ROAD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 93.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 1ROAD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1ROAD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€90.00
€97.64
+8.49%
5.76%€108.19€90.16n/a6
May ’26€71.00
€90.78
+27.86%
6.24%€101.06€83.49n/a6
Apr ’26n/a
€95.57
0%
6.06%€105.67€87.30n/a6
Mar ’26n/a
€99.11
0%
6.06%€109.60€90.54n/a6
Feb ’26n/a
€98.84
0%
4.75%€104.87€90.57n/a6
Jan ’26n/a
€98.80
0%
5.67%€106.40€90.25n/a5
Dec ’25n/a
€95.85
0%
7.74%€106.71€85.75n/a5
Nov ’25n/a
€79.36
0%
13.83%€89.93€63.04n/a5
Oct ’25n/a
€59.77
0%
9.15%€64.43€49.21n/a5
Sep ’25n/a
€58.17
0%
9.57%€64.83€49.52n/a5
Aug ’25n/a
€55.02
0%
9.17%€63.09€45.72n/a6
Jul ’25n/a
€54.63
0%
7.39%€58.93€46.04n/a6
Jun ’25n/a
€54.63
0%
7.39%€58.93€46.04n/a6
May ’25n/a
€48.56
0%
9.00%€54.34€41.45€71.007
Apr ’25n/a
€47.33
0%
8.99%€54.30€41.42n/a7
Mar ’25n/a
€47.07
0%
7.28%€52.91€41.77n/a7
Feb ’25n/a
€43.36
0%
5.91%€47.05€38.75n/a7
Jan ’25n/a
€42.69
0%
5.97%€46.46€38.26n/a7
Dec ’24n/a
€42.26
0%
4.93%€45.02€38.59n/a7
Nov ’24n/a
€39.93
0%
7.76%€42.49€33.05n/a7
Oct ’24n/a
€34.92
0%
5.54%€37.26€31.80n/a7
Sep ’24n/a
€34.92
0%
5.54%€37.26€31.80n/a7
Aug ’24n/a
€30.62
0%
10.04%€34.69€25.79n/a7
Jul ’24n/a
€30.85
0%
9.34%€35.73€26.57n/a6
Jun ’24n/a
€30.10
0%
6.78%€32.84€26.45n/a6
May ’24n/a
€29.95
0%
7.27%€33.52€26.07n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€95.50
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/19 00:22
Precio de las acciones al final del día2025/05/19 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Construction Partners, Inc. está cubierta por 8 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew WittmannBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.