Íslandsbanki hf Valoración
¿Está ISB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ISB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ISB (ISK128.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ISK121.1)
Muy por debajo del valor justo: ISB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ISB?
Métrica clave: Como ISB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ISB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10x |
| Ganancias | ISK 24.16b |
| Capitalización bursátil | ISK 241.97b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ISB con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.4x | ||
ARION Arion banki hf | 9.2x | n/a | ISK 241.3b |
TPB Tien Phong Commercial Bank | 9.2x | n/a | ₫44.9t |
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son | 7.6x | -5.0% | US$1.7b |
DHBK Doha Bank Q.P.S.C | 7.5x | 8.5% | ر.ق6.4b |
ISB Íslandsbanki hf | 10x | -6.2% | ISK 242.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ISB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de empresas similares (13.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ISB con el de otras empresas de la industria European Banks ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ISB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10x) en comparación con la media de la industria European Banks (8.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ISB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ISB para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ISK 128.50 | ISK 126.33 -1.7% | 2.1% | ISK 130.00 | ISK 124.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ISK 123.00 | ISK 123.00 0% | 5.0% | ISK 130.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ISK 124.00 | ISK 119.67 -3.5% | 3.1% | ISK 124.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ISK 124.50 | ISK 120.00 -3.6% | 3.4% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ISK 129.00 | ISK 120.00 -7.0% | 3.4% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ISK 112.00 | ISK 120.00 +7.1% | 3.4% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ISK 102.00 | ISK 120.00 +17.6% | 3.4% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ISK 102.50 | ISK 120.00 +17.1% | 3.4% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ISK 95.00 | ISK 117.67 +23.9% | 4.7% | ISK 123.00 | ISK 110.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ISK 97.00 | ISK 117.67 +21.3% | 4.7% | ISK 123.00 | ISK 110.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ISK 103.50 | ISK 117.67 +13.7% | 7.6% | ISK 125.00 | ISK 105.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ISK 102.00 | ISK 117.67 +15.4% | 7.6% | ISK 125.00 | ISK 105.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ISK 109.00 | ISK 117.67 +8.0% | 7.6% | ISK 125.00 | ISK 105.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ISK 118.00 | ISK 112.67 -4.5% | 6.7% | ISK 123.00 | ISK 105.00 | ISK 123.00 | 3 |
| Jan ’25 | ISK 111.00 | ISK 115.33 +3.9% | 9.8% | ISK 131.00 | ISK 105.00 | ISK 124.00 | 3 |
| Dec ’24 | ISK 107.00 | ISK 119.40 +11.6% | 7.0% | ISK 131.00 | ISK 105.00 | ISK 124.50 | 5 |
| Nov ’24 | ISK 102.50 | ISK 125.40 +22.3% | 5.1% | ISK 135.00 | ISK 120.00 | ISK 129.00 | 5 |
| Oct ’24 | ISK 111.50 | ISK 125.40 +12.5% | 5.1% | ISK 135.00 | ISK 120.00 | ISK 112.00 | 5 |
| Sep ’24 | ISK 115.50 | ISK 125.40 +8.6% | 5.1% | ISK 135.00 | ISK 120.00 | ISK 102.00 | 5 |
| Aug ’24 | ISK 118.50 | ISK 126.40 +6.7% | 6.3% | ISK 140.00 | ISK 120.00 | ISK 102.50 | 5 |
| Jul ’24 | ISK 114.00 | ISK 127.20 +11.6% | 6.0% | ISK 140.00 | ISK 120.00 | ISK 95.00 | 5 |
| Jun ’24 | ISK 118.00 | ISK 128.60 +9.0% | 6.8% | ISK 140.00 | ISK 120.00 | ISK 97.00 | 5 |
| May ’24 | ISK 124.00 | ISK 133.60 +7.7% | 10.8% | ISK 160.00 | ISK 120.00 | ISK 103.50 | 5 |
| Apr ’24 | ISK 119.40 | ISK 133.60 +11.9% | 10.8% | ISK 160.00 | ISK 120.00 | ISK 102.00 | 5 |
| Mar ’24 | ISK 123.80 | ISK 133.60 +7.9% | 10.8% | ISK 160.00 | ISK 120.00 | ISK 109.00 | 5 |
| Feb ’24 | ISK 116.60 | ISK 131.60 +12.9% | 8.3% | ISK 150.00 | ISK 120.00 | ISK 118.00 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/02/23 03:30 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/02/21 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Íslandsbanki hf. está cubierta por 7 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Namita Samtani | Barclays |
| Namita Samtani | Barclays |
| Andrew Coombs | Citigroup Inc |