NHPC Limited

Informe acción NSEI:NHPC

Capitalización de mercado: ₹836.8b

NHPC Valoración

¿Está NHPC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NHPC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NHPC (₹83.3) is trading below our estimate of fair value (₹277.13)

Muy por debajo del valor justo: NHPC is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NHPC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NHPC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos12.5x
Valor empresarial/EBITDA20.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NHPC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NHPC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.8x
542323 KPI Green Energy
51.5xn/a₹100.1b
GREENPOWER Orient Green Power
62.8xn/a₹22.0b
539686 K.P. Energy
65.9xn/a₹40.4b
533148 JSW Energy
59.1x23.9%₹1.2t
NHPC NHPC
23.1x20.4%₹836.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: NHPC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the peer average (59.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NHPC con el de otras empresas de la industria IN Renewable Energy ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NHPC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the Indian Renewable Energy industry average (52.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NHPC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NHPC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.1x
Ratio PE justo 26.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NHPC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NHPC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹83.30
₹98.00
+17.6%
25.1%₹126.00₹61.00n/a8
Oct ’25₹95.05
₹96.22
+1.2%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Sep ’25₹96.12
₹96.22
+0.1%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Aug ’25₹105.05
₹97.75
-6.9%
25.3%₹126.00₹63.00n/a8
Jul ’25₹100.10
₹94.00
-6.1%
25.7%₹126.00₹63.00n/a7
Jun ’25₹107.25
₹89.17
-16.9%
25.8%₹126.00₹63.00n/a6
May ’25₹96.20
₹74.67
-22.4%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Apr ’25₹90.50
₹74.67
-17.5%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Mar ’25₹89.85
₹74.67
-16.9%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Feb ’25₹91.40
₹70.33
-23.0%
16.2%₹85.00₹55.00n/a6
Jan ’25₹66.15
₹57.50
-13.1%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Dec ’24₹56.40
₹57.50
+2.0%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Nov ’24₹49.50
₹56.67
+14.5%
10.9%₹67.00₹50.00₹84.136
Oct ’24₹52.80
₹54.66
+3.5%
8.0%₹63.00₹50.00₹95.057
Sep ’24₹50.25
₹54.20
+7.9%
7.9%₹63.00₹50.00₹96.128
Aug ’24₹51.95
₹51.67
-0.5%
10.6%₹63.00₹45.00₹105.057
Jul ’24₹45.95
₹50.70
+10.3%
9.1%₹59.00₹45.00₹100.107
Jun ’24₹43.45
₹49.98
+15.0%
9.2%₹59.00₹45.00₹107.256
May ’24₹44.25
₹49.58
+12.1%
8.1%₹57.00₹45.00₹96.206
Apr ’24₹40.20
₹49.58
+23.3%
8.1%₹57.00₹45.00₹90.506
Mar ’24₹40.10
₹49.58
+23.6%
8.1%₹57.00₹45.00₹89.856
Feb ’24₹42.40
₹49.42
+16.5%
8.0%₹57.00₹45.00₹91.406
Jan ’24₹39.75
₹48.92
+23.1%
6.3%₹54.00₹45.00₹66.156
Dec ’23₹42.05
₹47.75
+13.6%
10.5%₹54.00₹38.00₹56.406
Nov ’23₹42.90
₹42.55
-0.8%
13.6%₹54.00₹38.00₹49.506

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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