NHPC Limited

Informe acción NSEI:NHPC

Capitalización de mercado: ₹795.2b

NHPC Valoración

¿Está NHPC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NHPC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NHPC (₹79.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹141.67)

Muy por debajo del valor justo: NHPC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NHPC?

Métrica clave: Como NHPC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NHPC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NHPC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NHPC?
Ratio PE26.7x
Ganancias₹29.79b
Capitalización bursátil₹795.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NHPC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NHPC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares82.3x
ADANIGREEN Adani Green Energy
164.8x60.6%₹1.7t
542323 KPI Green Energy
41.8xn/a₹96.0b
539686 K.P. Energy
48.5xn/a₹37.8b
GREENPOWER Orient Green Power
74.2xn/a₹19.9b
NHPC NHPC
26.7x28.9%₹795.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: NHPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.7x) comparado con la media de empresas similares (82.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NHPC con el de otras empresas de la industria IN Renewable Energy ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$796.18m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.4xn/aUS$93.88m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NHPC 26.7xPromedio de la industria 26.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NHPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.7x) comparado con la media de la industria Indian Renewable Energy (26.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NHPC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NHPC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.7x
Ratio PE justo 30.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NHPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NHPC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹79.16
₹96.50
+21.9%
24.7%₹124.00₹61.00n/a8
Nov ’25₹84.13
₹98.00
+16.5%
25.1%₹126.00₹61.00n/a8
Oct ’25₹95.05
₹96.22
+1.2%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Sep ’25₹96.12
₹96.22
+0.1%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Aug ’25₹105.05
₹97.75
-6.9%
25.3%₹126.00₹63.00n/a8
Jul ’25₹100.10
₹94.00
-6.1%
25.7%₹126.00₹63.00n/a7
Jun ’25₹107.25
₹89.17
-16.9%
25.8%₹126.00₹63.00n/a6
May ’25₹96.20
₹74.67
-22.4%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Apr ’25₹90.50
₹74.67
-17.5%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Mar ’25₹89.85
₹74.67
-16.9%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Feb ’25₹91.40
₹70.33
-23.0%
16.2%₹85.00₹55.00n/a6
Jan ’25₹66.15
₹57.50
-13.1%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Dec ’24₹56.40
₹57.50
+2.0%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Nov ’24₹49.50
₹56.67
+14.5%
10.9%₹67.00₹50.00₹84.136
Oct ’24₹52.80
₹54.66
+3.5%
8.0%₹63.00₹50.00₹95.057
Sep ’24₹50.25
₹54.20
+7.9%
7.9%₹63.00₹50.00₹96.128
Aug ’24₹51.95
₹51.67
-0.5%
10.6%₹63.00₹45.00₹105.057
Jul ’24₹45.95
₹50.70
+10.3%
9.1%₹59.00₹45.00₹100.107
Jun ’24₹43.45
₹49.98
+15.0%
9.2%₹59.00₹45.00₹107.256
May ’24₹44.25
₹49.58
+12.1%
8.1%₹57.00₹45.00₹96.206
Apr ’24₹40.20
₹49.58
+23.3%
8.1%₹57.00₹45.00₹90.506
Mar ’24₹40.10
₹49.58
+23.6%
8.1%₹57.00₹45.00₹89.856
Feb ’24₹42.40
₹49.42
+16.5%
8.0%₹57.00₹45.00₹91.406
Jan ’24₹39.75
₹48.92
+23.1%
6.3%₹54.00₹45.00₹66.156
Dec ’23₹42.05
₹47.75
+13.6%
10.5%₹54.00₹38.00₹56.406
Nov ’23₹42.90
₹42.55
-0.8%
13.6%₹54.00₹38.00₹49.506

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

Reliance Infrastructure

₹101.8b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹257.65

7D

-0.4%

1Y

48.5%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%