Gujarat Pipavav Port Limited

Informe acción NSEI:GPPL

Capitalización de mercado: ₹96.1b

Gujarat Pipavav Port Valoración

¿Está GPPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPPL (₹215.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹299.76)

Muy por debajo del valor justo: GPPL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPPL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GPPL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.9x
Valor empresarial/EBITDA16.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GPPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GPPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.8x
523618 Dredging Corporation of India
45.4xn/a₹21.5b
JSWINFRA JSW Infrastructure
43.2x17.2%₹503.2b
ATL Allcargo Terminals
27.4xn/a₹13.6b
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
31.4x16.3%₹2.8t
GPPL Gujarat Pipavav Port
25.7x12.7%₹96.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GPPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.9x) comparado con la media de empresas similares (41.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GPPL con el de otras empresas de la industria Asian Infrastructure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GPPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.9x) en comparación con la media de la industria Asian Infrastructure (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GPPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GPPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.7x
Ratio PE justo 28.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GPPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹198.80
₹155.58
-21.7%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
May ’25₹211.05
₹155.58
-26.3%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Apr ’25₹223.95
₹155.50
-30.6%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Mar ’25₹214.10
₹152.27
-28.9%
19.3%₹190.00₹106.00n/a11
Feb ’25₹180.65
₹137.64
-23.8%
12.8%₹157.00₹106.00n/a11
Jan ’25₹158.60
₹135.40
-14.6%
13.8%₹157.00₹103.00n/a10
Dec ’24₹142.15
₹133.82
-5.9%
13.0%₹157.00₹103.00n/a11
Nov ’24₹121.00
₹122.18
+1.0%
11.3%₹142.00₹103.00n/a11
Oct ’24₹124.25
₹124.42
+0.1%
12.0%₹148.00₹104.00n/a12
Sep ’24₹129.95
₹124.42
-4.3%
12.0%₹148.00₹104.00n/a12
Aug ’24₹124.25
₹119.57
-3.8%
11.6%₹148.00₹102.00n/a14
Jul ’24₹122.80
₹119.00
-3.1%
12.3%₹148.00₹96.00n/a14
Jun ’24₹110.20
₹118.60
+7.6%
12.1%₹148.00₹96.00n/a15
May ’24₹113.90
₹116.80
+2.5%
13.2%₹148.00₹94.00₹211.0515
Apr ’24₹116.45
₹116.67
+0.2%
13.4%₹148.00₹92.00₹223.9515
Mar ’24₹109.10
₹116.00
+6.3%
12.7%₹143.00₹92.00₹214.1017
Feb ’24₹92.40
₹113.88
+23.2%
13.5%₹143.00₹90.00₹180.6517
Jan ’24₹100.65
₹114.06
+13.3%
13.3%₹143.00₹90.00₹158.6017
Dec ’23₹91.65
₹114.06
+24.5%
13.3%₹143.00₹90.00₹142.1517
Nov ’23₹87.20
₹110.71
+27.0%
14.9%₹142.00₹86.00₹121.0017
Oct ’23₹87.15
₹110.41
+26.7%
15.1%₹142.00₹86.00₹124.2517
Sep ’23₹86.45
₹110.59
+27.9%
15.0%₹142.00₹86.00₹129.9517
Aug ’23₹79.40
₹111.18
+40.0%
14.4%₹142.00₹85.00₹124.2517
Jul ’23₹77.55
₹111.18
+43.4%
14.4%₹142.00₹85.00₹122.8017
Jun ’23₹79.95
₹111.76
+39.8%
13.6%₹142.00₹95.00₹110.2017
May ’23₹87.15
₹117.20
+34.5%
17.3%₹165.00₹93.00₹113.9015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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