Kaynes Technology India Limited

Informe acción NSEI:KAYNES

Capitalización de mercado: ₹369.2b

Kaynes Technology India Valoración

¿Está KAYNES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAYNES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KAYNES (₹5810.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1521.46)

Muy por debajo del valor justo: KAYNES cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAYNES?

Métrica clave: Dado que KAYNES apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KAYNES. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KAYNES por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KAYNES?
Ratio precio-ventas (PS)16.7x
Ventas₹22.23b
Capitalización bursátil₹369.18b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KAYNES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KAYNES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.4x
533581 PG Electroplast
5x19.3%₹178.8b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.5x22.8%₹95.4b
AVALON Avalon Technologies
6.4x20.7%₹57.7b
CYIENTDLM Cyient DLM
3.7x24.8%₹49.4b
KAYNES Kaynes Technology India
16.7x30.0%₹371.4b

Price-To-Sales vs. Similares: KAYNES es cara según su ratio Price-To-Sales (16.7x) en comparación con la media de empresas similares (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KAYNES con el de otras empresas de la industria IN Electronic ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
REDINGTON Redington
0.2x10.1%US$1.77b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$282.49m
SLONE Slone Infosystems
0.7xn/aUS$15.99m
500370 Salora International
0.4xn/aUS$6.75m
KAYNES 16.7xPromedio de la industria 2.6xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KAYNES es cara en función de su ratio Price-To-Sales (16.7x) en comparación con la media de la industria Indian Electronic (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KAYNES comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KAYNES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 16.7x
Ratio PS justo 5.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KAYNES es cara según su ratio Price-To-Sales (16.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KAYNES de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹5,810.15
₹5,413.00
-6.8%
15.2%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.35
₹5,365.00
-2.7%
15.2%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,466.40
₹4,682.84
-14.3%
16.0%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,753.80
₹4,387.42
-7.7%
14.2%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.20
₹4,334.79
-1.0%
11.9%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,974.05
₹3,628.05
-8.7%
14.6%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,388.80
₹3,443.00
+1.6%
13.4%₹4,200.00₹2,440.00n/a18
May ’25₹2,664.50
₹3,012.06
+13.0%
14.1%₹4,050.00₹2,330.00n/a18
Apr ’25₹2,788.15
₹3,071.81
+10.2%
14.2%₹4,050.00₹2,330.00n/a16
Mar ’25₹2,945.50
₹3,147.62
+6.9%
13.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a13
Feb ’25₹2,813.95
₹3,076.50
+9.3%
14.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a12
Jan ’25₹2,669.05
₹2,675.27
+0.2%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Dec ’24₹2,434.50
₹2,675.27
+9.9%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Nov ’24₹2,331.50
₹2,539.27
+8.9%
15.4%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.3511
Oct ’24₹2,300.30
₹2,258.44
-1.8%
10.1%₹2,595.00₹1,819.00₹5,466.409
Sep ’24₹1,990.90
₹2,100.00
+5.5%
9.6%₹2,446.00₹1,819.00₹4,753.805
Aug ’24₹1,735.00
₹2,031.60
+17.1%
12.9%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.205
Jul ’24₹1,505.40
₹1,493.50
-0.8%
9.6%₹1,637.00₹1,350.00₹3,974.052

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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