Kaynes Technology India Limited

Informe acción NSEI:KAYNES

Capitalización de mercado: ₹460.1b

Kaynes Technology India Valoración

¿Está KAYNES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAYNES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KAYNES (₹7199.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1507.24)

Muy por debajo del valor justo: KAYNES cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAYNES?

Métrica clave: Dado que KAYNES apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KAYNES. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KAYNES por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KAYNES?
Ratio precio-ventas (PS)20.7x
Ventas₹22.23b
Capitalización bursátil₹460.15b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KAYNES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KAYNES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.3x
533581 PG Electroplast
7.3x22.5%₹263.9b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.7x22.8%₹103.1b
AVALON Avalon Technologies
7.1x20.7%₹64.2b
CYIENTDLM Cyient DLM
4x24.8%₹53.8b
KAYNES Kaynes Technology India
20.7x30.0%₹460.1b

Price-To-Sales vs. Similares: KAYNES es cara según su ratio Price-To-Sales (20.7x) en comparación con la media de empresas similares (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KAYNES con el de otras empresas de la industria IN Electronic ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
REDINGTON Redington
0.2x10.1%US$1.72b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$303.45m
517393 Vintron Informatics
0.6xn/aUS$37.71m
500370 Salora International
0.5xn/aUS$7.29m
KAYNES 20.7xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KAYNES es cara en función de su ratio Price-To-Sales (20.7x) en comparación con la media de la industria Indian Electronic (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KAYNES comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KAYNES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 20.7x
Ratio PS justo 5.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KAYNES es cara según su ratio Price-To-Sales (20.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KAYNES de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹7,199.05
₹5,543.11
-23.0%
13.6%₹6,633.00₹3,800.00n/a19
Dec ’25₹5,987.45
₹5,413.00
-9.6%
15.2%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.35
₹5,365.00
-2.7%
15.2%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,466.40
₹4,682.84
-14.3%
16.0%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,753.80
₹4,387.42
-7.7%
14.2%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.20
₹4,334.79
-1.0%
11.9%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,974.05
₹3,628.05
-8.7%
14.6%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,388.80
₹3,443.00
+1.6%
13.4%₹4,200.00₹2,440.00n/a18
May ’25₹2,664.50
₹3,012.06
+13.0%
14.1%₹4,050.00₹2,330.00n/a18
Apr ’25₹2,788.15
₹3,071.81
+10.2%
14.2%₹4,050.00₹2,330.00n/a16
Mar ’25₹2,945.50
₹3,147.62
+6.9%
13.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a13
Feb ’25₹2,813.95
₹3,076.50
+9.3%
14.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a12
Jan ’25₹2,669.05
₹2,675.27
+0.2%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Dec ’24₹2,434.50
₹2,675.27
+9.9%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00₹5,987.4511
Nov ’24₹2,331.50
₹2,539.27
+8.9%
15.4%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.3511
Oct ’24₹2,300.30
₹2,258.44
-1.8%
10.1%₹2,595.00₹1,819.00₹5,466.409
Sep ’24₹1,990.90
₹2,100.00
+5.5%
9.6%₹2,446.00₹1,819.00₹4,753.805
Aug ’24₹1,735.00
₹2,031.60
+17.1%
12.9%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.205
Jul ’24₹1,505.40
₹1,493.50
-0.8%
9.6%₹1,637.00₹1,350.00₹3,974.052

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 06:52
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Kaynes Technology India Limited está cubierta por 32 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark
null nullAxis Capital Limited