Persistent Systems Limited

Informe acción NSEI:PERSISTENT

Capitalización de mercado: ₹935.6b

Persistent Systems Valoración

¿Está PERSISTENT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PERSISTENT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PERSISTENT (₹6368.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹926.41)

Muy por debajo del valor justo: PERSISTENT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PERSISTENT?

Métrica clave: Como PERSISTENT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PERSISTENT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PERSISTENT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PERSISTENT?
Ratio PE75.9x
Ganancias₹12.33b
Capitalización bursátil₹935.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PERSISTENT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PERSISTENT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49x
COFORGE Coforge
78.5x27.0%₹625.6b
LTIM LTIMindtree
37.1x14.8%₹1.7t
526299 Mphasis
35x13.7%₹558.9b
TECHM Tech Mahindra
45.6x24.9%₹1.5t
PERSISTENT Persistent Systems
75.9x20.5%₹935.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: PERSISTENT es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.9x) en comparación con la media de empresas similares (49x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PERSISTENT con el de otras empresas de la industria IN IT ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTL GTL
1.2xn/aUS$23.44m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.96m
509040 Netlink Solutions (India)
3.6xn/aUS$5.66m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PERSISTENT 75.9xPromedio de la industria 37.1xNo. of Companies14PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PERSISTENT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (75.9x) en comparación con la media de la industria Indian IT (37.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PERSISTENT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PERSISTENT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.9x
Ratio PE justo 46.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PERSISTENT es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PERSISTENT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹6,368.70
₹5,519.55
-13.3%
19.2%₹8,462.00₹3,090.00n/a33
Dec ’25₹5,905.65
₹5,416.88
-8.3%
16.3%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,389.00
₹5,364.94
-0.4%
17.2%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,487.75
₹4,892.12
-10.9%
19.9%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,170.85
₹4,543.09
-12.1%
17.3%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,796.45
₹4,480.22
-6.6%
16.8%₹5,920.00₹2,780.00n/a32
Jul ’25₹4,496.15
₹3,778.35
-16.0%
17.5%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Jun ’25₹3,410.50
₹3,723.39
+9.2%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
May ’25₹3,368.60
₹3,678.61
+9.2%
17.9%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Apr ’25₹3,996.65
₹3,809.70
-4.7%
21.4%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Mar ’25₹4,299.50
₹3,857.78
-10.3%
19.0%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Feb ’25₹4,147.88
₹3,813.58
-8.1%
19.9%₹4,985.00₹1,675.00n/a31
Jan ’25₹3,658.95
₹3,030.26
-17.2%
17.9%₹4,265.00₹1,675.00n/a31
Dec ’24₹3,216.65
₹2,882.77
-10.4%
15.4%₹3,695.00₹1,675.00₹5,905.6530
Nov ’24₹3,105.50
₹2,873.17
-7.5%
15.9%₹3,950.00₹1,675.00₹5,389.0030
Oct ’24₹2,898.35
₹2,629.33
-9.3%
16.0%₹3,950.00₹1,675.00₹5,487.7530
Sep ’24₹2,771.65
₹2,551.03
-8.0%
17.3%₹4,095.00₹1,675.00₹5,170.8529
Aug ’24₹2,404.78
₹2,520.00
+4.8%
17.2%₹4,095.00₹1,675.00₹4,796.4528
Jul ’24₹2,505.53
₹2,503.44
-0.08%
17.8%₹4,095.00₹1,675.00₹4,496.1527
Jun ’24₹2,586.75
₹2,505.67
-3.1%
18.6%₹4,220.00₹1,675.00₹3,410.5026
May ’24₹2,368.63
₹2,459.40
+3.8%
19.4%₹4,220.00₹1,675.00₹3,368.6026
Apr ’24₹2,304.75
₹2,437.36
+5.8%
21.5%₹4,220.00₹1,675.00₹3,996.6522
Mar ’24₹2,454.05
₹2,387.59
-2.7%
23.4%₹4,220.00₹1,512.50₹4,299.5023
Feb ’24₹2,342.18
₹2,285.32
-2.4%
22.3%₹4,220.00₹1,512.50₹4,147.8825
Jan ’24₹1,935.45
₹2,037.58
+5.3%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,658.9524
Dec ’23₹2,161.95
₹2,033.08
-6.0%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,216.6525

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 20:16
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Persistent Systems Limited está cubierta por 69 analistas. 34 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital