Intellect Design Arena Limited

Informe acción NSEI:INTELLECT

Capitalización de mercado: ₹98.2b

Intellect Design Arena Valoración

¿Está INTELLECT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INTELLECT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INTELLECT (₹709.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹335.06)

Muy por debajo del valor justo: INTELLECT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INTELLECT?

Métrica clave: Como INTELLECT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INTELLECT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INTELLECT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INTELLECT?
Ratio PE34.5x
Ganancias₹2.85b
Capitalización bursátil₹98.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INTELLECT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INTELLECT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.9x
TANLA Tanla Platforms
16.9x18.0%₹91.2b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
64.4x29.6%₹86.4b
ROUTE Route Mobile
23.2x18.0%₹87.5b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
51xn/a₹84.4b
INTELLECT Intellect Design Arena
34.5x24.6%₹97.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: INTELLECT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.5x) comparado con la media de empresas similares (38.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INTELLECT con el de otras empresas de la industria IN Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.29m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
INTELLECT 34.5xPromedio de la industria 32.8xNo. of Companies9PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INTELLECT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.5x) en comparación con la media de la industria Indian Software (32.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INTELLECT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INTELLECT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.5x
Ratio PE justo 36.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INTELLECT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INTELLECT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹709.10
₹862.50
+21.6%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Nov ’25₹743.00
₹862.50
+16.1%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Oct ’25₹925.60
₹1,012.50
+9.4%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Sep ’25₹993.00
₹1,012.50
+2.0%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Aug ’25₹955.45
₹1,012.50
+6.0%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Jul ’25₹1,084.50
₹1,002.50
-7.6%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
Jun ’25₹918.30
₹1,002.50
+9.2%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
May ’25₹1,079.75
₹963.33
-10.8%
10.7%₹1,080.00₹830.00n/a3
Apr ’25₹1,080.15
₹952.50
-11.8%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Mar ’25₹1,115.00
₹952.50
-14.6%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Feb ’25₹879.55
₹952.50
+8.3%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Jan ’25₹829.05
₹800.00
-3.5%
13.1%₹920.00₹640.00n/a4
Dec ’24₹745.05
₹753.75
+1.2%
10.5%₹860.00₹640.00n/a4
Nov ’24₹664.35
₹753.75
+13.5%
10.5%₹860.00₹640.00₹743.004
Oct ’24₹706.30
₹746.67
+5.7%
12.6%₹860.00₹630.00₹925.603
Sep ’24₹733.05
₹746.67
+1.9%
12.6%₹860.00₹630.00₹993.003
Aug ’24₹667.50
₹702.75
+5.3%
15.8%₹860.00₹571.00₹955.454
Jul ’24₹628.60
₹532.75
-15.2%
10.2%₹600.00₹470.00₹1,084.504
Jun ’24₹602.50
₹532.75
-11.6%
10.2%₹600.00₹470.00₹918.304
May ’24₹445.90
₹493.60
+10.7%
6.3%₹530.00₹450.00₹1,079.755
Apr ’24₹410.60
₹489.60
+19.2%
6.2%₹525.00₹450.00₹1,080.155
Mar ’24₹456.95
₹538.00
+17.7%
20.8%₹780.00₹450.00₹1,115.006
Feb ’24₹428.90
₹558.67
+30.3%
18.8%₹780.00₹470.00₹879.556
Jan ’24₹446.20
₹577.00
+29.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹829.056
Dec ’23₹468.00
₹577.00
+23.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹745.056
Nov ’23₹425.10
₹610.33
+43.6%
17.0%₹780.00₹470.00₹664.356

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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