Kolte-Patil Developers Valoración

¿Está KOLTEPATIL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOLTEPATIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOLTEPATIL (₹365.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹3809.95)

Muy por debajo del valor justo: KOLTEPATIL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOLTEPATIL?

Métrica clave: Como KOLTEPATIL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KOLTEPATIL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOLTEPATIL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KOLTEPATIL?
Ratio precio-ventas (PS)	2.2x
Ventas	₹12.51b
Capitalización bursátil	₹27.40b

Métricas y ratios de valoración clave de KOLTEPATIL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.7x
Valor empresarial/EBITDA	-457.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KOLTEPATIL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KOLTEPATIL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	12.6x
SURAJEST Suraj Estate Developers	6.4x	20.4%	₹27.7b
HUBTOWN Hubtown	9.7x	89.6%	₹34.5b
543542 Kesar India	30.5x	n/a	₹25.9b
ARKADE Arkade Developers	3.8x	n/a	₹24.9b
KOLTEPATIL Kolte-Patil Developers	2.2x	26.3%	₹27.4b

Price-To-Sales vs. Similares: KOLTEPATIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de empresas similares (12.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KOLTEPATIL con el de otras empresas de la industria IN Real Estate ?

19 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
RAYMOND Raymond	1.1x	10.7%	US$1.30b
OMAXE Omaxe	1x	n/a	US$220.07m
CINELINE Cineline India	1.4x	n/a	US$41.06m
513337 Gujarat Toolroom	0.2x	n/a	US$24.00m

19 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KOLTEPATIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de la industria Indian Real Estate (6.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KOLTEPATIL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KOLTEPATIL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	2.2x
Ratio PS justo	3.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KOLTEPATIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOLTEPATIL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	₹365.85	₹575.00 +57.2%	11.4%	₹664.00	₹480.00	n/a	5
Nov ’25	₹372.15	₹593.00 +59.3%	10.3%	₹664.00	₹480.00	n/a	5
Oct ’25	₹397.35	₹593.00 +49.2%	10.3%	₹664.00	₹480.00	n/a	5
Sep ’25	₹439.90	₹593.00 +34.8%	10.3%	₹664.00	₹480.00	n/a	5
Aug ’25	₹385.55	₹693.40 +79.8%	8.7%	₹803.00	₹624.00	n/a	5
Jul ’25	₹426.80	₹693.40 +62.5%	8.7%	₹803.00	₹624.00	n/a	5
Jun ’25	₹442.20	₹678.40 +53.4%	5.1%	₹728.00	₹624.00	n/a	5
May ’25	₹534.30	₹699.00 +30.8%	9.5%	₹821.00	₹624.00	n/a	5
Apr ’25	₹477.40	₹648.50 +35.8%	12.6%	₹753.00	₹531.00	n/a	4
Mar ’25	₹486.15	₹648.50 +33.4%	12.6%	₹753.00	₹531.00	n/a	4
Feb ’25	₹515.40	₹656.67 +27.4%	14.2%	₹753.00	₹531.00	n/a	3
Jan ’25	₹517.70	₹605.00 +16.9%	2.0%	₹616.00	₹588.00	n/a	3
Dec ’24	₹529.30	₹605.00 +14.3%	2.0%	₹616.00	₹588.00	n/a	3
Nov ’24	₹484.75	₹593.33 +22.4%	7.4%	₹632.00	₹532.00	₹372.15	3
Oct ’24	₹470.15	₹582.00 +23.8%	8.6%	₹632.00	₹532.00	₹397.35	2
Sep ’24	₹452.85	₹582.00 +28.5%	8.6%	₹632.00	₹532.00	₹439.90	2
Aug ’24	₹435.70	₹411.00 -5.7%	3.6%	₹426.00	₹396.00	₹385.55	2
Jul ’24	₹338.65	₹389.00 +14.9%	1.8%	₹396.00	₹382.00	₹426.80	2
Jun ’24	₹323.10	₹389.00 +20.4%	1.8%	₹396.00	₹382.00	₹442.20	2
May ’24	₹252.35	₹373.50 +48.0%	6.0%	₹396.00	₹351.00	₹534.30	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Raymond

₹110.0b

Engages in the real estate and engineering businesses in India.

RAYMOND

₹1,726.15

17.8%

4.7%

Future Market Networks

₹974.8m

Engages in building and organizing of wholesale, trade, retail, and logistics infrastructure projects in India.

FMNL

₹17.27

8.1%

205.7%

Sanathnagar Enterprises

₹123.6m

Engages in the real estate development business in India.

509423

₹38.46

3.6%

114.4%