Sobha Limited

Informe acción BSE:532784

Capitalización de mercado: ₹165.3b

Sobha Valoración

¿Está 532784 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532784 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 532784 (₹1545.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1340.69)

Muy por debajo del valor justo: 532784 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532784?

Métrica clave: Dado que 532784 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 532784. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532784 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 532784?
Ratio precio-ventas (PS)5.5x
Ventas₹30.22b
Capitalización bursátil₹165.31b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 532784 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 532784 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.6x
SIGNATURE Signatureglobal (India)
9.2x52.9%₹196.3b
RAYMOND Raymond
1.2x10.7%₹118.9b
MAXESTATES Max Estates
56.4x27.5%₹95.2b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
3.7x9.6%₹84.7b
532784 Sobha
5.5x25.4%₹165.3b

Price-To-Sales vs. Similares: 532784 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con la media de empresas similares (17.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 532784 con el de otras empresas de la industria IN Real Estate ?

26 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RAYMOND Raymond
1.2x10.7%US$1.39b
OMAXE Omaxe
1xn/aUS$227.79m
CINELINE Cineline India
1.8xn/aUS$50.91m
511726 Vipul
1.4xn/aUS$36.75m
532784 5.5xPromedio de la industria 7.2xNo. of Companies33PS0816243240+
26 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 532784 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con la media de la industria Indian Real Estate (7.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 532784 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 532784 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.5x
Ratio PS justo 6.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 532784 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532784 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,545.85
₹1,901.75
+23.0%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.20
₹1,901.75
+13.9%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,601.55
₹1,956.00
+22.1%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Oct ’25₹1,864.15
₹1,957.20
+5.0%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Sep ’25₹1,688.70
₹1,890.20
+11.9%
26.7%₹3,003.00₹885.00n/a15
Aug ’25₹1,786.90
₹1,803.98
+1.0%
31.6%₹2,948.00₹885.00n/a14
Jul ’25₹1,914.40
₹1,803.21
-5.8%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,902.50
₹1,654.14
-13.1%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.65
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,546.30
₹1,326.54
-14.2%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,596.65
₹1,326.54
-16.9%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Feb ’25₹1,419.65
₹1,178.54
-17.0%
30.7%₹1,946.00₹724.00n/a13
Jan ’25₹1,023.45
₹925.14
-9.6%
13.1%₹1,240.00₹724.00₹1,574.3014
Dec ’24₹948.70
₹902.29
-4.9%
9.4%₹1,100.00₹724.00₹1,669.2014
Nov ’24₹722.25
₹753.29
+4.3%
9.1%₹891.00₹651.00₹1,601.5514
Oct ’24₹705.45
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00₹1,864.1515
Sep ’24₹609.80
₹767.71
+25.9%
14.9%₹1,050.00₹635.00₹1,688.7017
Aug ’24₹604.55
₹764.50
+26.5%
15.7%₹1,050.00₹635.00₹1,786.9016
Jul ’24₹536.90
₹777.73
+44.9%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,914.4015
Jun ’24₹558.85
₹783.07
+40.1%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,902.5015
May ’24₹456.15
₹812.64
+78.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.6514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,546.3014
Mar ’24₹559.15
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,596.6515
Feb ’24₹585.30
₹839.86
+43.5%
12.7%₹1,100.00₹690.00₹1,419.6514
Jan ’24₹575.45
₹852.21
+48.1%
12.5%₹1,100.00₹690.00₹1,023.4514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/04 13:25
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sobha Limited está cubierta por 56 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark