Sobha Limited

Informe acción BSE:532784

Capitalización de mercado: ₹171.7b

Sobha Valoración

¿Está 532784 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532784 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 532784 (₹1622.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1867.62)

Muy por debajo del valor justo: 532784 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532784?

Métrica clave: Dado que 532784 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 532784. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532784 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 532784?
Ratio precio-ventas (PS)5.7x
Ventas₹30.22b
Capitalización bursátil₹171.75b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 532784 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 532784 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16x
SIGNATURE Signatureglobal (India)
8.7x37.0%₹186.5b
RAYMOND Raymond
1.1x10.7%₹114.9b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
3.9x9.6%₹92.2b
MAXESTATES Max Estates
50.2x27.5%₹82.9b
532784 Sobha
5.7x25.7%₹171.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 532784 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.7x) comparado con la media de empresas similares (16x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 532784 con el de otras empresas de la industria IN Real Estate ?

19 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RAYMOND Raymond
1.1x10.7%US$1.36b
OMAXE Omaxe
1xn/aUS$214.81m
CINELINE Cineline India
1.4xn/aUS$41.02m
513337 Gujarat Toolroom
0.2xn/aUS$25.19m
532784 5.7xPromedio de la industria 6.9xNo. of Companies29PS0612182430+
19 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 532784 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.7x) comparado con la media de la industria Indian Real Estate (6.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 532784 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 532784 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.7x
Ratio PS justo 6.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 532784 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532784 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,622.45
₹1,896.25
+16.9%
22.8%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,601.55
₹1,956.00
+22.1%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Oct ’25₹1,864.15
₹1,957.20
+5.0%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Sep ’25₹1,688.70
₹1,890.20
+11.9%
26.7%₹3,003.00₹885.00n/a15
Aug ’25₹1,786.90
₹1,803.98
+1.0%
31.6%₹2,948.00₹885.00n/a14
Jul ’25₹1,914.40
₹1,803.21
-5.8%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,902.50
₹1,654.14
-13.1%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.65
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,546.30
₹1,326.54
-14.2%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,596.65
₹1,326.54
-16.9%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Feb ’25₹1,419.65
₹1,178.54
-17.0%
30.7%₹1,946.00₹724.00n/a13
Jan ’25₹1,023.45
₹925.14
-9.6%
13.1%₹1,240.00₹724.00n/a14
Dec ’24₹948.70
₹902.29
-4.9%
9.4%₹1,100.00₹724.00n/a14
Nov ’24₹722.25
₹753.29
+4.3%
9.1%₹891.00₹651.00₹1,601.5514
Oct ’24₹705.45
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00₹1,864.1515
Sep ’24₹609.80
₹767.71
+25.9%
14.9%₹1,050.00₹635.00₹1,688.7017
Aug ’24₹604.55
₹764.50
+26.5%
15.7%₹1,050.00₹635.00₹1,786.9016
Jul ’24₹536.90
₹777.73
+44.9%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,914.4015
Jun ’24₹558.85
₹783.07
+40.1%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,902.5015
May ’24₹456.15
₹812.64
+78.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.6514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,546.3014
Mar ’24₹559.15
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,596.6515
Feb ’24₹585.30
₹839.86
+43.5%
12.7%₹1,100.00₹690.00₹1,419.6514
Jan ’24₹575.45
₹852.21
+48.1%
12.5%₹1,100.00₹690.00₹1,023.4514
Dec ’23₹622.45
₹855.79
+37.5%
11.9%₹1,100.00₹740.00₹948.7014
Nov ’23₹625.95
₹836.36
+33.6%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹722.2514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Future Market Networks

₹993.8m

Engages in building and organizing of wholesale, trade, retail, and logistics infrastructure projects in India.

FMNL

₹17.61

7D

8.1%

1Y

217.3%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹10.78

7D

-11.8%

1Y

7.6%

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹339.75

7D

3.0%

1Y

86.5%