IOL Chemicals and Pharmaceuticals Valoración

¿Está IOLCP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOLCP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IOLCP (₹371.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹465.67)

Muy por debajo del valor justo: IOLCP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOLCP?

Métrica clave: Como IOLCP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IOLCP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IOLCP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IOLCP?
Ratio PE	21.8x
Ganancias	₹998.20m
Capitalización bursátil	₹21.81b

Métricas y ratios de valoración clave de IOLCP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.1x
Valor empresarial/EBITDA	11.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IOLCP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IOLCP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	38.2x
590006 Amrutanjan Health Care	42.6x	n/a	₹20.3b
507747 TTK Healthcare	25.3x	n/a	₹20.2b
530199 Themis Medicare	47.3x	n/a	₹25.1b
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals	37.5x	n/a	₹22.3b
IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals	21.8x	27.5%	₹21.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: IOLCP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de empresas similares (38.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IOLCP con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.7x	n/a	US$74.22m
524652 Ind-Swift	2.8x	n/a	US$13.24m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IOLCP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (32.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IOLCP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IOLCP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	21.8x
Ratio PE justo	35.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IOLCP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOLCP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	₹371.55	₹471.00 +26.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Nov ’25	₹403.40	₹471.00 +16.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Oct ’25	₹474.95	₹471.00 -0.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Sep ’25	₹441.10	₹471.00 +6.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Aug ’25	₹428.55	₹471.00 +9.9%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Jul ’25	₹409.40	₹471.00 +15.0%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Jun ’25	₹359.85	₹484.00 +34.5%	1.9%	₹493.00	₹475.00	n/a	2
May ’25	₹393.70	₹517.00 +31.3%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Apr ’25	₹378.60	₹517.00 +36.6%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Mar ’25	₹408.55	₹517.00 +26.5%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Feb ’25	₹442.00	₹518.00 +17.2%	1.5%	₹526.00	₹510.00	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹944.45

-3.5%

18.1%

Solara Active Pharma Sciences

₹36.4b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹468.50

-5.7%

n/a

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹302.65

-4.6%

-12.4%