Digidrive Distributors Limited

Informe acción NSEI:DIGIDRIVE

Capitalización de mercado: ₹1.5b

Digidrive Distributors Valoración

¿Está DIGIDRIVE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DIGIDRIVE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DIGIDRIVE (₹38.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹443.18)

Muy por debajo del valor justo: DIGIDRIVE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DIGIDRIVE?

Métrica clave: Como DIGIDRIVE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DIGIDRIVE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DIGIDRIVE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DIGIDRIVE?
Ratio PE26x
Ganancias₹56.55m
Capitalización bursátil₹1.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DIGIDRIVE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DIGIDRIVE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.4x
BTML Bodhi Tree Multimedia
52.2xn/a₹1.4b
BAWEJA Baweja Studios
18.5xn/a₹1.3b
517494 Accel
34.6xn/a₹1.3b
DIGIKORE Digikore Studios
28.3xn/a₹1.7b
DIGIDRIVE Digidrive Distributors
26xn/a₹1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: DIGIDRIVE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26x) comparado con la media de empresas similares (33.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DIGIDRIVE con el de otras empresas de la industria IN Entertainment ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
530281 Quantum Digital Vision (India)
2.6xn/aUS$918.45k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DIGIDRIVE 26.0xPromedio de la industria 36.5xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DIGIDRIVE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26x) comparado con la media de la industria Indian Entertainment (36.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DIGIDRIVE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DIGIDRIVE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DIGIDRIVE para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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