Vinati Organics Limited

Informe acción NSEI:VINATIORGA

Capitalización de mercado: ₹196.8b

Vinati Organics Valoración

¿Está VINATIORGA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VINATIORGA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VINATIORGA (₹1620.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹224.45)

Muy por debajo del valor justo: VINATIORGA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VINATIORGA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VINATIORGA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.3x
Valor empresarial/EBITDA41.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VINATIORGA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VINATIORGA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.5x
532504 Navin Fluorine International
66.4x26.2%₹179.5b
FINEORG Fine Organic Industries
38.1x12.3%₹156.9b
CLEAN Clean Science and Technology
64.4x23.7%₹157.0b
524208 Aarti Industries
61.4x25.0%₹255.4b
VINATIORGA Vinati Organics
60.9x21.1%₹196.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: VINATIORGA es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.9x) en comparación con la media de empresas similares (43.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VINATIORGA con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VINATIORGA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.9x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (30.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VINATIORGA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VINATIORGA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 60.9x
Ratio PE justo 32.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VINATIORGA es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VINATIORGA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,900.05
₹1,726.08
-9.2%
15.3%₹2,147.00₹1,140.00n/a13
Jun ’25₹1,739.65
₹1,701.62
-2.2%
14.0%₹2,080.00₹1,140.00n/a13
May ’25₹1,636.60
₹1,620.77
-1.0%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Apr ’25₹1,469.40
₹1,632.38
+11.1%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Mar ’25₹1,644.75
₹1,598.08
-2.8%
12.7%₹1,900.00₹1,100.00n/a12
Feb ’25₹1,720.95
₹1,825.18
+6.1%
8.3%₹2,065.00₹1,530.00n/a11
Jan ’25₹1,755.30
₹1,803.82
+2.8%
8.6%₹2,050.00₹1,510.00n/a11
Dec ’24₹1,714.55
₹1,814.75
+5.8%
8.4%₹2,050.00₹1,510.00n/a12
Nov ’24₹1,719.70
₹1,856.73
+8.0%
8.1%₹2,134.00₹1,625.00n/a11
Oct ’24₹1,846.45
₹1,887.42
+2.2%
8.8%₹2,150.00₹1,625.00n/a12
Sep ’24₹1,855.85
₹1,879.77
+1.3%
8.6%₹2,150.00₹1,625.00n/a13
Aug ’24₹1,889.70
₹1,959.25
+3.7%
7.8%₹2,190.00₹1,700.00n/a12
Jul ’24₹1,822.95
₹2,047.91
+12.3%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,900.0511
Jun ’24₹1,815.10
₹2,047.91
+12.8%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,739.6511
May ’24₹1,979.75
₹2,332.09
+17.8%
10.1%₹2,720.00₹1,798.00₹1,636.6011
Apr ’24₹1,808.40
₹2,296.20
+27.0%
9.4%₹2,615.00₹1,798.00₹1,469.4010
Mar ’24₹1,874.80
₹2,331.40
+24.4%
9.3%₹2,615.00₹1,798.00₹1,644.7510
Feb ’24₹1,883.65
₹2,403.88
+27.6%
8.8%₹2,740.00₹2,000.00₹1,720.958
Jan ’24₹1,994.90
₹2,312.80
+15.9%
8.8%₹2,600.00₹1,983.00₹1,755.3010
Dec ’23₹2,137.45
₹2,315.91
+8.3%
8.4%₹2,600.00₹1,983.00₹1,714.5511
Nov ’23₹1,920.35
₹2,269.55
+18.2%
9.2%₹2,656.00₹1,980.00₹1,719.7011
Oct ’23₹2,086.45
₹2,263.82
+8.5%
8.8%₹2,593.00₹1,980.00₹1,846.4511
Sep ’23₹2,239.40
₹2,263.82
+1.1%
8.8%₹2,593.00₹1,980.00₹1,855.8511
Aug ’23₹2,203.10
₹2,152.33
-2.3%
12.9%₹2,450.00₹1,408.00₹1,889.7012
Jul ’23₹1,997.30
₹2,151.67
+7.7%
12.9%₹2,450.00₹1,408.00₹1,822.9512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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