The Supreme Industries Limited

Informe acción NSEI:SUPREMEIND

Capitalización de mercado: ₹597.3b

Supreme Industries Valoración

¿Está SUPREMEIND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUPREMEIND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUPREMEIND (₹4701.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1894.6)

Muy por debajo del valor justo: SUPREMEIND cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUPREMEIND?

Métrica clave: Como SUPREMEIND es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUPREMEIND. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUPREMEIND por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUPREMEIND?
Ratio PE54.7x
Ganancias₹10.91b
Capitalización bursátil₹597.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUPREMEIND con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUPREMEIND frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.4x
509480 Berger Paints India
46.6x10.2%₹533.3b
SOLARINDS Solar Industries India
86.8x27.0%₹877.7b
506401 Deepak Nitrite
40.2x16.6%₹342.9b
500184 Himadri Speciality Chemical
60.1x20.4%₹289.7b
SUPREMEIND Supreme Industries
54.7x17.2%₹597.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: SUPREMEIND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (54.7x) comparado con la media de empresas similares (58.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUPREMEIND con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.19m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.8xn/aUS$27.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.63m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.80m
SUPREMEIND 54.7xPromedio de la industria 31.9xNo. of Companies35PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUPREMEIND es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.7x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (31.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUPREMEIND comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUPREMEIND vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54.7x
Ratio PE justo 36.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUPREMEIND es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUPREMEIND de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹4,701.95
₹5,170.96
+10.0%
14.7%₹6,483.00₹3,240.00n/a23
Dec ’25₹4,651.10
₹5,170.96
+11.2%
14.7%₹6,483.00₹3,240.00n/a23
Nov ’25₹4,339.25
₹5,255.52
+21.1%
14.4%₹6,483.00₹3,240.00n/a23
Oct ’25₹5,398.15
₹5,622.21
+4.2%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Sep ’25₹5,284.75
₹5,609.71
+6.1%
14.1%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Aug ’25₹5,244.55
₹5,628.67
+7.3%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Jul ’25₹5,966.35
₹4,984.68
-16.5%
14.0%₹6,880.00₹3,516.00n/a22
Jun ’25₹5,277.60
₹4,787.52
-9.3%
14.4%₹6,100.00₹2,828.00n/a23
May ’25₹5,062.10
₹4,739.70
-6.4%
13.4%₹5,555.00₹2,828.00n/a23
Apr ’25₹4,172.35
₹4,421.78
+6.0%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Mar ’25₹4,127.30
₹4,421.78
+7.1%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Feb ’25₹4,070.55
₹4,427.77
+8.8%
14.7%₹5,650.00₹2,653.00n/a22
Jan ’25₹4,476.15
₹4,235.50
-5.4%
17.3%₹5,200.00₹2,359.00₹4,699.6020
Dec ’24₹4,460.80
₹4,116.30
-7.7%
19.6%₹5,200.00₹2,359.00₹4,651.1023
Nov ’24₹4,476.05
₹4,026.13
-10.1%
19.8%₹5,200.00₹2,359.00₹4,339.2523
Oct ’24₹4,121.50
₹3,361.86
-18.4%
12.6%₹3,980.00₹2,180.00₹5,398.1522
Sep ’24₹4,395.75
₹3,340.45
-24.0%
12.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,284.7522
Aug ’24₹3,561.10
₹3,282.88
-7.8%
13.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,244.5524
Jul ’24₹3,197.70
₹2,941.52
-8.0%
11.8%₹3,530.00₹1,960.00₹5,966.3523
Jun ’24₹2,785.95
₹2,895.30
+3.9%
11.4%₹3,530.00₹1,960.00₹5,277.6023
May ’24₹2,721.80
₹2,770.17
+1.8%
13.3%₹3,530.00₹1,960.00₹5,062.1023
Apr ’24₹2,513.55
₹2,639.22
+5.0%
11.5%₹3,177.00₹1,848.00₹4,172.3523
Mar ’24₹2,734.75
₹2,614.77
-4.4%
11.0%₹3,060.00₹1,848.00₹4,127.3022
Feb ’24₹2,531.90
₹2,584.63
+2.1%
11.4%₹3,060.00₹1,848.00₹4,070.5524
Jan ’24₹2,450.05
₹2,399.39
-2.1%
11.7%₹2,890.00₹1,786.00₹4,476.1523

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/02 02:50
Precio de las acciones al final del día2025/01/02 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The Supreme Industries Limited está cubierta por 38 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited