Ramkrishna Forgings Limited

Informe acción NSEI:RKFORGE

Capitalización de mercado: ₹135.7b

Ramkrishna Forgings Valoración

¿Está RKFORGE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RKFORGE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RKFORGE (₹760.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹174.22)

Muy por debajo del valor justo: RKFORGE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RKFORGE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RKFORGE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.9x
Valor empresarial/EBITDA18.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RKFORGE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RKFORGE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
532144 Welspun
13.7x7.5%₹147.6b
500265 Maharashtra Seamless
11.7x3.7%₹121.4b
JSLHISAR Jindal Stainless (Hisar)
8.9x-15.4%₹132.3b
500378 Jindal Saw
11.6x-1.0%₹176.3b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
43x23.6%₹135.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RKFORGE es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.5x) en comparación con la media de empresas similares (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RKFORGE con el de otras empresas de la industria IN Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a35.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a35.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RKFORGE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.5x) en comparación con la media de la industria Indian Metals and Mining (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RKFORGE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RKFORGE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43x
Ratio PE justo 32.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RKFORGE es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RKFORGE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹750.90
₹765.43
+1.9%
16.2%₹888.00₹555.00n/a7
Apr ’25₹714.20
₹771.14
+8.0%
16.7%₹890.00₹555.00n/a7
Mar ’25₹774.50
₹766.86
-1.0%
16.3%₹888.00₹555.00n/a7
Feb ’25₹769.85
₹766.86
-0.4%
16.3%₹888.00₹555.00n/a7
Jan ’25₹711.70
₹647.50
-9.0%
11.0%₹750.00₹555.00n/a6
Dec ’24₹795.60
₹647.50
-18.6%
11.0%₹750.00₹555.00n/a6
Nov ’24₹643.25
₹647.50
+0.7%
11.0%₹750.00₹555.00n/a6
Oct ’24₹643.75
₹583.33
-9.4%
9.4%₹640.00₹480.00n/a6
Sep ’24₹713.10
₹583.33
-18.2%
9.4%₹640.00₹480.00n/a6
Aug ’24₹560.85
₹552.14
-1.6%
16.6%₹640.00₹365.00n/a7
Jul ’24₹444.70
₹369.60
-16.9%
13.1%₹430.00₹283.00n/a5
Jun ’24₹379.05
₹369.60
-2.5%
13.1%₹430.00₹283.00n/a5
May ’24₹326.00
₹338.00
+3.7%
12.5%₹385.00₹272.00₹750.905
Apr ’24₹286.10
₹330.00
+15.3%
12.1%₹385.00₹272.00₹714.205
Mar ’24₹267.35
₹314.17
+17.5%
16.2%₹385.00₹235.00₹774.506
Feb ’24₹266.85
₹303.29
+13.7%
17.8%₹385.00₹235.00₹769.857
Jan ’24₹262.90
₹255.33
-2.9%
17.0%₹309.00₹184.00₹711.706
Dec ’23₹223.75
₹255.33
+14.1%
17.0%₹309.00₹184.00₹795.606
Nov ’23₹235.90
₹255.33
+8.2%
17.0%₹309.00₹184.00₹643.256
Oct ’23₹198.60
₹248.00
+24.9%
20.1%₹306.00₹152.00₹643.756
Sep ’23₹207.80
₹248.00
+19.3%
20.1%₹306.00₹152.00₹713.106
Aug ’23₹179.60
₹250.60
+39.5%
21.6%₹306.00₹152.00₹560.855
Jul ’23₹162.45
₹255.80
+57.5%
17.5%₹306.00₹178.00₹444.705
Jun ’23₹161.90
₹260.25
+60.7%
18.9%₹306.00₹178.00₹379.054
May ’23₹188.90
₹289.35
+53.2%
10.3%₹330.00₹258.40₹326.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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