Rallis India Limited

Informe acción NSEI:RALLIS

Capitalización de mercado: ₹42.1b

Rallis India Valoración

¿Está RALLIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RALLIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹158.02
Fair Value
36.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RALLIS (₹216.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹158.02)

Muy por debajo del valor justo: RALLIS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RALLIS?

Métrica clave: Como RALLIS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RALLIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RALLIS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RALLIS?
Ratio PE31x
Ganancias₹1.36b
Capitalización bursátil₹42.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RALLIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RALLIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.7x
BHARATRAS Bharat Rasayan
22.8xn/a₹41.7b
531719 Bhagiradha Chemicals & Industries
171.9xn/a₹37.7b
SHARDACROP Sharda Cropchem
19.8x28.3%₹48.3b
523630 National Fertilizers
16.3xn/a₹42.0b
RALLIS Rallis India
31x29.2%₹42.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: RALLIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31x) comparado con la media de empresas similares (57.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RALLIS con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$94.91m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$50.83m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.48m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.5xn/aUS$5.46m
RALLIS 31.0xPromedio de la industria 25.8xNo. of Companies51PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RALLIS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RALLIS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RALLIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31x
Ratio PE justo 28.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RALLIS es cara según su ratio Price-To-Earnings (31x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RALLIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹216.30
₹261.57
+20.9%
19.2%₹369.00₹176.00n/a14
Feb ’26₹242.66
₹261.57
+7.8%
19.2%₹369.00₹176.00n/a14
Jan ’26₹298.95
₹296.33
-0.9%
19.3%₹417.00₹201.00n/a12
Dec ’25₹332.50
₹288.77
-13.2%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Nov ’25₹343.45
₹288.77
-15.9%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Oct ’25₹328.25
₹255.54
-22.2%
20.2%₹361.00₹165.00n/a13
Sep ’25₹352.40
₹250.46
-28.9%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Aug ’25₹331.35
₹250.46
-24.4%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Jul ’25₹317.25
₹240.36
-24.2%
19.5%₹327.00₹165.00n/a14
Jun ’25₹256.85
₹237.14
-7.7%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
May ’25₹266.20
₹237.14
-10.9%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
Apr ’25₹256.25
₹230.64
-10.0%
15.0%₹308.00₹182.00n/a14
Mar ’25₹253.15
₹227.62
-10.1%
15.0%₹308.00₹182.00n/a13
Feb ’25₹259.65
₹226.00
-13.0%
14.8%₹308.00₹182.00₹242.6614
Jan ’25₹252.75
₹200.85
-20.5%
9.0%₹220.00₹155.00₹298.9513
Dec ’24₹230.70
₹202.43
-12.3%
9.0%₹223.00₹155.00₹332.5014
Nov ’24₹215.00
₹203.38
-5.4%
9.2%₹223.00₹155.00₹343.4513
Oct ’24₹209.30
₹196.43
-6.1%
11.2%₹223.00₹160.00₹328.2514
Sep ’24₹235.25
₹196.43
-16.5%
11.2%₹223.00₹160.00₹352.4014
Aug ’24₹218.55
₹196.43
-10.1%
11.2%₹223.00₹160.00₹331.3514
Jul ’24₹197.10
₹199.93
+1.4%
9.7%₹225.00₹160.00₹317.2514
Jun ’24₹190.05
₹199.93
+5.2%
9.7%₹225.00₹160.00₹256.8514
May ’24₹189.45
₹201.57
+6.4%
10.0%₹225.00₹160.00₹266.2014
Apr ’24₹192.90
₹229.54
+19.0%
11.3%₹285.00₹178.00₹256.2513
Mar ’24₹198.05
₹232.79
+17.5%
11.8%₹285.00₹178.00₹253.1514
Feb ’24₹204.30
₹232.93
+14.0%
11.4%₹285.00₹178.00₹259.6515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹261.57
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 19:26
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Rallis India Limited está cubierta por 37 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited