Insecticides (India) Limited

Informe acción NSEI:INSECTICID

Capitalización de mercado: ₹20.5b

Insecticides (India) Valoración

¿Está INSECTICID infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INSECTICID si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INSECTICID (₹707.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹12.11)

Muy por debajo del valor justo: INSECTICID cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INSECTICID?

Métrica clave: Como INSECTICID es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INSECTICID. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INSECTICID por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INSECTICID?
Ratio PE15.7x
Ganancias₹1.31b
Capitalización bursátil₹20.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INSECTICID con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INSECTICID frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
IPL India Pesticides
30xn/a₹21.1b
530011 Mangalore Chemicals & Fertilizers
15.7xn/a₹16.9b
500650 Excel Industries
25.6xn/a₹19.5b
MADRASFERT Madras Fertilizers
18.3xn/a₹14.7b
INSECTICID Insecticides (India)
15.7xn/a₹20.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: INSECTICID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INSECTICID con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.19m
INSECTICID 15.7xPromedio de la industria 31.6xNo. of Companies34PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INSECTICID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de la industria Indian Chemicals (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INSECTICID comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INSECTICID vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de INSECTICID para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INSECTICID de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹707.65
₹916.50
+29.5%
3.5%₹949.00₹884.00n/a2
Nov ’25₹868.60
₹1,123.50
+29.3%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Oct ’25₹890.10
₹1,123.50
+26.2%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Sep ’25₹994.45
₹861.50
-13.4%
24.3%₹1,071.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹691.05
₹644.00
-6.8%
5.1%₹680.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹528.95
₹646.33
+22.2%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
May ’25₹576.90
₹646.33
+12.0%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Apr ’25₹510.90
₹646.33
+26.5%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Mar ’25₹538.45
₹646.33
+20.0%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Feb ’25₹624.00
₹575.00
-7.9%
4.3%₹600.00₹550.00n/a2
Jan ’25₹678.45
₹583.33
-14.0%
4.0%₹600.00₹550.00n/a3
Dec ’24₹654.45
₹583.33
-10.9%
4.0%₹600.00₹550.00n/a3
Nov ’24₹511.20
₹546.67
+6.9%
0.9%₹550.00₹540.00₹868.603
Oct ’24₹499.70
₹546.67
+9.4%
0.9%₹550.00₹540.00₹890.103
Sep ’24₹506.00
₹570.00
+12.6%
7.1%₹640.00₹540.00₹994.454
Aug ’24₹431.55
₹559.25
+29.6%
8.8%₹640.00₹507.00₹797.504
Jul ’24₹446.10
₹565.67
+26.8%
9.8%₹640.00₹507.00₹691.053
Jun ’24₹441.95
₹631.00
+42.8%
10.0%₹703.00₹550.00₹528.953
May ’24₹482.30
₹681.00
+41.2%
4.3%₹703.00₹640.00₹576.903
Apr ’24₹466.95
₹681.00
+45.8%
4.3%₹703.00₹640.00₹510.903
Mar ’24₹445.75
₹705.83
+58.3%
7.0%₹780.00₹640.00₹538.454
Feb ’24₹614.15
₹742.08
+20.8%
5.5%₹785.00₹700.00₹624.004
Jan ’24₹744.95
₹703.67
-5.5%
12.1%₹785.00₹550.00₹678.455
Dec ’23₹754.35
₹703.67
-6.7%
12.1%₹785.00₹550.00₹654.455
Nov ’23₹731.15
₹676.00
-7.5%
12.3%₹780.00₹550.00₹511.205

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%