Hindalco Industries Limited

Informe acción NSEI:HINDALCO

Capitalización de mercado: ₹1.4t

Hindalco Industries Valoración

¿Está HINDALCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HINDALCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹265.39
Fair Value
132.9% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HINDALCO (₹618.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹265.39)

Muy por debajo del valor justo: HINDALCO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HINDALCO?

Métrica clave: Como HINDALCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HINDALCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HINDALCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HINDALCO?
Ratio PE11x
Ganancias₹124.88b
Capitalización bursátil₹1.37t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HINDALCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HINDALCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.8x
NATIONALUM National Aluminium
12.5x14.2%₹377.5b
VEDL Vedanta
15.9x25.0%₹1.8t
500470 Tata Steel
56.3x61.9%₹1.6t
500188 Hindustan Zinc
22.5x12.5%₹1.9t
HINDALCO Hindalco Industries
11x6.0%₹1.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: HINDALCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (26.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HINDALCO con el de otras empresas de la industria IN Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
590078 Maithan Alloys
3.6xn/aUS$344.28m
526608 Electrotherm (India)
3.5xn/aUS$161.31m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.09m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$15.39m
HINDALCO 11.0xPromedio de la industria 24.6xNo. of Companies27PE01632486480+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HINDALCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria Indian Metals and Mining (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HINDALCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HINDALCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 26.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HINDALCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HINDALCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹618.15
₹735.56
+19.0%
12.5%₹905.00₹455.00n/a27
Jan ’26₹592.95
₹739.07
+24.6%
11.8%₹905.00₹455.00n/a27
Dec ’25₹656.20
₹739.63
+12.7%
11.8%₹905.00₹455.00n/a27
Nov ’25₹690.90
₹751.56
+8.8%
12.6%₹905.00₹455.00n/a27
Oct ’25₹761.55
₹737.85
-3.1%
11.4%₹905.00₹455.00n/a26
Sep ’25₹701.35
₹731.58
+4.3%
12.1%₹905.00₹455.00n/a26
Aug ’25₹673.50
₹749.77
+11.3%
12.0%₹905.00₹455.00n/a26
Jul ’25₹689.85
₹736.92
+6.8%
12.5%₹850.00₹455.00n/a25
Jun ’25₹689.35
₹730.48
+6.0%
12.4%₹835.00₹455.00n/a23
May ’25₹644.40
₹621.17
-3.6%
11.7%₹780.00₹455.00n/a23
Apr ’25₹568.60
₹576.91
+1.5%
7.4%₹635.00₹455.00n/a22
Mar ’25₹519.10
₹570.64
+9.9%
8.0%₹635.00₹455.00n/a22
Feb ’25₹571.25
₹590.27
+3.3%
12.9%₹760.00₹455.00n/a22
Jan ’25₹610.40
₹565.09
-7.4%
9.1%₹725.00₹455.00₹592.9522
Dec ’24₹517.20
₹556.33
+7.6%
7.2%₹625.00₹455.00₹656.2024
Nov ’24₹462.70
₹542.44
+17.2%
7.6%₹625.00₹455.00₹690.9025
Oct ’24₹492.65
₹533.64
+8.3%
8.2%₹625.00₹455.00₹761.5525
Sep ’24₹473.25
₹530.39
+12.1%
8.3%₹625.00₹455.00₹701.3523
Aug ’24₹464.10
₹518.48
+11.7%
11.1%₹657.00₹425.00₹673.5021
Jul ’24₹420.95
₹517.05
+22.8%
11.1%₹657.00₹425.00₹689.8521
Jun ’24₹406.35
₹517.05
+27.2%
11.1%₹657.00₹425.00₹689.3521
May ’24₹436.10
₹519.33
+19.1%
10.2%₹637.00₹450.00₹644.4021
Apr ’24₹405.35
₹530.15
+30.8%
9.6%₹657.00₹450.00₹568.6020
Mar ’24₹413.05
₹534.19
+29.3%
9.4%₹657.00₹450.00₹519.1021
Feb ’24₹467.85
₹532.67
+13.9%
10.3%₹657.00₹429.00₹571.2521
Jan ’24₹473.35
₹525.29
+11.0%
9.7%₹657.00₹429.00₹610.4021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹735.67
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/20 13:46
Precio de las acciones al final del día2025/01/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hindalco Industries Limited está cubierta por 70 analistas. 26 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited