Hindalco Industries Limited

Informe acción NSEI:HINDALCO

Capitalización de mercado: ₹1.5t

Hindalco Industries Valoración

¿Está HINDALCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HINDALCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HINDALCO (₹661.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹241.54)

Muy por debajo del valor justo: HINDALCO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HINDALCO?

Métrica clave: Como HINDALCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HINDALCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HINDALCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HINDALCO?
Ratio PE11.8x
Ganancias₹124.88b
Capitalización bursátil₹1.47t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HINDALCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HINDALCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29x
NATIONALUM National Aluminium
14.6x13.9%₹452.3b
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t
500470 Tata Steel
61.8x60.5%₹1.8t
500188 Hindustan Zinc
24.2x13.8%₹2.1t
HINDALCO Hindalco Industries
11.8x6.6%₹1.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: HINDALCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (29x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HINDALCO con el de otras empresas de la industria IN Metals and Mining ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.56m
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$134.79m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.39m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.21m
HINDALCO 11.8xPromedio de la industria 24.6xNo. of Companies28PE01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HINDALCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria Indian Metals and Mining (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HINDALCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HINDALCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 31.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HINDALCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HINDALCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹661.10
₹750.96
+13.6%
9.0%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.90
₹762.96
+10.4%
10.0%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.55
₹749.16
-1.6%
8.5%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.35
₹742.64
+5.9%
9.5%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.50
₹761.56
+13.1%
9.2%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹689.85
₹748.67
+8.5%
9.8%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.35
₹731.78
+6.2%
11.8%₹835.00₹485.00n/a23
May ’25₹644.40
₹622.48
-3.4%
11.2%₹780.00₹485.00n/a23
Apr ’25₹568.60
₹578.27
+1.7%
6.8%₹635.00₹485.00n/a22
Mar ’25₹519.10
₹572.00
+10.2%
7.4%₹635.00₹485.00n/a22
Feb ’25₹571.25
₹591.64
+3.6%
12.5%₹760.00₹485.00n/a22
Jan ’25₹610.40
₹566.45
-7.2%
8.6%₹725.00₹485.00n/a22
Dec ’24₹517.20
₹557.58
+7.8%
6.7%₹625.00₹485.00n/a24
Nov ’24₹462.70
₹543.64
+17.5%
7.2%₹625.00₹485.00₹690.9025
Oct ’24₹492.65
₹534.28
+8.5%
8.0%₹625.00₹470.00₹761.5525
Sep ’24₹473.25
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3522
Aug ’24₹464.10
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.5020
Jul ’24₹420.95
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.8520
Jun ’24₹406.35
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.3520
May ’24₹436.10
₹522.55
+19.8%
10.0%₹637.00₹450.00₹644.4020
Apr ’24₹405.35
₹529.20
+30.6%
9.9%₹657.00₹436.00₹568.6020
Mar ’24₹413.05
₹533.29
+29.1%
9.7%₹657.00₹436.00₹519.1021
Feb ’24₹467.85
₹531.76
+13.7%
10.6%₹657.00₹429.00₹571.2521
Jan ’24₹473.35
₹524.38
+10.8%
10.0%₹657.00₹429.00₹610.4021
Dec ’23₹463.40
₹510.35
+10.1%
11.1%₹657.00₹390.00₹517.2020
Nov ’23₹414.40
₹514.95
+24.3%
13.9%₹657.00₹345.00₹462.7021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%