Ducol Organics And Colours Valoración
¿Está DUCOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DUCOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DUCOL (₹120.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹425.78)
Muy por debajo del valor justo: DUCOL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DUCOL?
Métrica clave: Como DUCOL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de DUCOL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.5x |
| Ganancias | ₹52.55m |
| Capitalización bursátil | ₹1.76b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DUCOL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 53.8x | ||
541778 Deep Polymers | 22.8x | n/a | ₹1.7b |
JOCIL Jocil | 104x | n/a | ₹1.8b |
526731 Bright Brothers | 40.3x | n/a | ₹1.8b |
533164 Texmo Pipes and Products | 48.4x | n/a | ₹1.9b |
DUCOL Ducol Organics And Colours | 33.5x | n/a | ₹1.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: DUCOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.5x) comparado con la media de empresas similares (53.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de DUCOL con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$68.08m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.59m |
526143 MPL Plastics | 1.8x | n/a | US$1.96m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: DUCOL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.5x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (31.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DUCOL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 33.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DUCOL para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
MOIL
₹64.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹317.50
7D
9.5%
1Y
8.2%
Jindal Stainless
₹565.0b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹685.75
7D
-0.1%
1Y
33.5%
Jindal Steel & Power
₹907.4b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹889.55
7D
2.8%
1Y
33.1%